Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фазовая голографическая визуализация PHI AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 | -17 | -14 | -16 | -16 | -21 | 1 | 33 | 33 | 34 | 13 | -24 | -18 | -18 | -17 | 7 | -6 | -12 | -19 |
| Изменять (%) | -3,05 | -15,04 | 15,16 | -3,72 | 29,89 | -105,55 | 2 817,03 | 0,23 | 2,06 | -60,75 | -283,63 | -25,41 | -0,01 | -8,27 | -141,06 | -181,76 | 112,14 | 55,91 | |
| % от денежного потока | 100,35 | 97,00 | 116,47 | 212,45 | 222,91 | 1 290,00 | -136,90 | 162,98 | 173,85 | 347,48 | 343,43 | 105,87 | 90,04 | 158,17 | 325,99 | -284,81 | -72,18 | -48,62 | -129,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -9 | -10 | -9 | -8 |
| Изменять (%) | 3,90 | 15,79 | 19,76 | 3,86 | 5,45 | 23,69 | -3,40 | -5,71 | 7,05 | -1,29 | 15,01 | 14,31 | 14,21 | -0,71 | -10,33 | 13,29 | -11,54 | -10,07 | |
| % от денежного потока | 20,56 | 21,29 | 34,85 | 66,10 | 74,82 | 351,51 | 830,89 | -32,76 | -32,88 | -68,92 | -171,32 | 33,08 | 43,11 | 86,50 | 192,96 | 368,17 | -129,29 | -36,32 | -56,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 25 | 5 | -6 | -8 | -17 | -3 | 9 | 7 | 17 | 22 | -0 | 19 | 45 | 41 |
| Изменять (%) | -11,72 | 88,50 | 119,65 | 1,63 | 74,98 | -79,84 | -224,67 | 27,40 | 122,51 | -83,96 | -421,74 | -25,37 | 148,41 | 28,91 | -101,87 | -4 828,36 | 138,82 | -9,82 | |
| % от денежного потока | -21,89 | -19,26 | -51,32 | -178,54 | -197,73 | -1 541,51 | -593,99 | -30,22 | -40,98 | -178,56 | -72,12 | -38,95 | -33,15 | -144,66 | -418,95 | 16,64 | 243,88 | 184,95 | 285,98 |
| Денежный поток | -17 | -17 | -12 | -8 | -7 | -2 | -1 | 20 | 19 | 10 | 4 | -23 | -20 | -12 | -5 | -2 | 8 | 25 | 14 |
| Изменять (%) | 0,31 | -29,24 | -36,87 | -8,24 | -77,56 | -47,67 | -2 550,24 | -6,04 | -48,93 | -60,29 | -695,67 | -12,29 | -43,08 | -55,49 | -53,01 | -422,60 | 214,92 | -41,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
