Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Паратус Энерджи Сервисез» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 17 | -24 | 3 | -2 | -28 | 99 | 11 |
| Изменять (%) | -241,37 | -113,89 | -172,73 | 1 050,00 | -457,97 | -88,46 | |
| % от денежного потока | 80,77 | 72,74 | 7,57 | -4,26 | 97,53 | 208,88 | -7,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 87 | 88 | 78 | 85 | 78 | 71 | 75 |
| Изменять (%) | 1,67 | -11,16 | 8,67 | -8,80 | -8,49 | 5,77 | |
| % от денежного потока | 417,31 | -270,29 | 179,82 | 151,33 | -274,56 | 150,32 | -46,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -82 | -97 | -38 | -27 | -75 | -118 | -244 |
| Изменять (%) | 17,94 | -60,43 | -30,13 | 178,07 | 58,42 | 106,24 | |
| % от денежного потока | -396,63 | 298,01 | -88,30 | -47,78 | 264,31 | -250,53 | 150,86 |
| Денежный поток | 21 | -33 | 44 | 56 | -28 | 47 | -162 |
| Изменять (%) | -256,97 | -233,54 | 29,13 | -150,27 | -267,14 | -442,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
