Отчет о движении денежных средств (TTM)
PolarCool AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -9 | -9 | -12 | -8 | -4 | -12 | -15 |
| Изменять (%) | 5,32 | 9,64 | -0,48 | -1,58 | 58,33 | 0,41 | 34,45 | -29,02 | -58,13 | 238,61 | 28,83 | |
| % от денежного потока | -56,10 | -79,01 | -135,43 | 125,19 | 138,77 | -6 683,15 | 313,57 | 319,26 | -8 197,02 | 792,65 | -208,29 | -337,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -4 | -3 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -4 |
| Изменять (%) | -19,28 | -26,03 | 181,66 | -10,04 | 17,55 | -87,69 | -74,44 | 287,40 | -50,00 | 430,08 | 195,17 | |
| % от денежного потока | -26,18 | -28,26 | -32,68 | 85,50 | 86,63 | -3 097,54 | 17,82 | 3,45 | -483,47 | 55,82 | -22,96 | -85,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 14 | 14 | 5 | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 3 | 19 | 24 |
| Изменять (%) | -14,97 | 1,47 | -63,76 | 0,59 | 108,42 | -37,71 | 27,08 | 9,00 | -63,09 | 470,29 | 25,51 | |
| % от денежного потока | 182,28 | 207,27 | 328,82 | -110,69 | -125,40 | 7 949,89 | -231,39 | -222,68 | 8 780,50 | -748,48 | 331,26 | 522,12 |
| Денежный поток | 9 | 7 | 4 | -5 | -4 | 0 | -3 | -4 | 0 | -0 | 6 | 5 |
| Изменять (%) | -25,22 | -36,04 | -207,66 | -11,21 | -103,29 | -2 240,10 | 32,05 | -102,76 | -533,03 | -1 388,58 | -20,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
