Отчет о движении денежных средств (TTM)
Полигиен Групп АБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 3 | 17 | 19 | 29 | 38 | 22 | 21 | 13 | -2 | -3 | -7 | -7 | 4 | 6 | 14 | 16 | 24 | 18 | 5 |
| Изменять (%) | -29,56 | 497,15 | 8,85 | 51,63 | 30,78 | -40,81 | -4,80 | -36,93 | -111,55 | 82,38 | 132,35 | 4,77 | -155,23 | 60,72 | 134,05 | 9,09 | 56,64 | -27,83 | -71,23 | |
| % от денежного потока | -187,89 | -676,80 | 59,87 | 55,21 | 67,94 | 78,21 | 125,39 | 174,47 | 238,97 | 35,55 | 44,11 | 100,85 | 95,51 | -93,18 | 481,41 | 198,86 | 157,50 | 98,96 | 134,55 | -73,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -4 | -404 | -404 | -405 | -407 | -50 | -51 | -50 | -52 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -31,49 | 9 899,53 | -0,10 | 0,39 | 0,52 | -87,67 | 2,07 | -2,42 | 4,14 | -80,40 | -6,92 | -9,03 | 8,93 | -16,06 | -11,14 | -5,54 | -76,08 | -2,77 | 32,97 | |
| % от денежного потока | 267,70 | 937,82 | -1 389,08 | -1 175,74 | -957,89 | -847,60 | -283,05 | -422,27 | -894,81 | 1 199,84 | 160,01 | 146,55 | 120,51 | 231,87 | -625,63 | -98,12 | -67,29 | -6,46 | -11,83 | 29,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 1 | 415 | 418 | 418 | 416 | 45 | 41 | 41 | 48 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -7 |
| Изменять (%) | -255,96 | 59 716,71 | 0,79 | -0,05 | -0,46 | -89,24 | -7,81 | 0,07 | 15,01 | -91,00 | 14,68 | -2,71 | -59,14 | -4,10 | -33,16 | -13,60 | -227,69 | -4,64 | 400,46 | |
| % от денежного потока | 20,19 | -161,02 | 1 426,70 | 1 218,39 | 988,22 | 865,89 | 252,24 | 339,87 | 738,63 | -1 093,76 | -67,00 | -75,60 | -66,49 | -47,99 | 147,94 | 17,45 | 10,95 | -5,61 | -10,07 | 95,54 |
| Денежный поток | -2 | -0 | 29 | 34 | 42 | 48 | 18 | 12 | 6 | -4 | -6 | -6 | -7 | -4 | 1 | 7 | 10 | 25 | 13 | -7 |
| Изменять (%) | -80,44 | -6 851,04 | 18,03 | 23,23 | 13,60 | -63,08 | -31,58 | -53,95 | -177,66 | 47,00 | 1,63 | 10,62 | -43,39 | -131,11 | 466,61 | 37,74 | 149,29 | -46,92 | -152,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
