Отчет о движении денежных средств (TTM)
Полимерный завод Швеция AB Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -12 | -2 | -1 | -3 | 8 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -6 456,22 | -85,69 | -31,80 | 123,26 | -398,26 | -148,08 | 6,04 | 10,90 | -57,18 | -11,26 | 1,06 | 29,73 | 121,06 | 7,86 | -7,42 | -40,65 | -14,70 | -39,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | -2 439,58 | -18,33 | -18,49 | -43,49 | 196,53 | 60,72 | 100,89 | 100,23 | -69,16 | -56,96 | -57,89 | -89,85 | 99,98 | 100,00 | 99,98 | 100,00 | 252,38 | 45 393,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||||
| Изменять (%) | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||
| % от денежного потока | -38,83 | -40,92 | -62,00 | 39,84 | -0,00 | 0,56 | -0,90 | -0,84 | -0,84 | ||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 11 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0 | 0 | -0 | 2 | 2 | ||
| Изменять (%) | -11,25 | -10,10 | 11,24 | -112,36 | -102,55 | 0,00 | -0,23 | 13 237,21 | -0,02 | 0,02 | -0,03 | -100,02 | -112,99 | -869,57 | 0,00 | ||||
| % от денежного потока | 2 539,58 | 118,33 | 157,32 | 184,41 | -34,53 | -0,57 | -0,89 | -0,79 | 170,06 | 157,79 | 158,73 | 189,85 | 0,02 | -0,00 | 0,02 | -152,38 | -45 293,23 | ||
| Денежный поток | 0 | 0 | 10 | 6 | 6 | 4 | -6 | -4 | -4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 160,55 | 1 804,76 | -32,38 | -5,10 | -34,00 | -255,61 | -36,18 | 11,62 | -162,06 | 7,75 | -0,57 | -16,41 | -298,65 | 7,84 | -7,40 | -40,66 | -66,20 | -99,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
