Отчет о движении денежных средств (TTM)
Физитрак ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 18,99 | -15,60 | -38,17 | -47,17 | -1,03 | -48,50 | 16,83 | 128,88 | 59,77 | 20,70 | 7,96 | 20,59 | 16,09 | 17,35 | -1,90 | 2,90 | -0,32 | -0,79 | 18,12 | |
| % от денежного потока | 163,65 | 268,49 | 282,16 | 8,07 | 5,10 | 5,92 | 4,99 | -3,06 | -6,08 | -11,39 | -22,40 | -54,90 | -359,00 | -6 348,46 | -2 287,54 | -2 938,62 | 3 810,30 | 1 668,92 | -1 078,37 | -3 594,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -9 | -13 | -15 | -15 | -12 | -9 | -5 | -5 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 91,60 | -3,92 | 53,39 | 71,92 | 21,01 | 87,60 | 49,33 | 16,83 | -0,58 | -16,82 | -29,64 | -36,91 | -7,75 | -32,48 | 2,22 | 2,45 | -1,98 | -3,34 | -8,34 | |
| % от денежного потока | -62,29 | -164,55 | -196,85 | -13,97 | -28,73 | -40,78 | -125,15 | 97,97 | 99,45 | 115,99 | 157,21 | 251,16 | 859,14 | 12 073,07 | 2 503,23 | 3 350,68 | -4 325,33 | -1 862,96 | 1 172,86 | 3 033,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -341,84 | 1 188,78 | 15 665,45 | -2,74 | -7,67 | -0,01 | -103,66 | 102,02 | -172,45 | 264,52 | 17,12 | -22,99 | -10,45 | -93,52 | 112,77 | 52,79 | 9,02 | -104,78 | 2 506,08 | |
| % от денежного потока | -0,27 | 0,90 | 14,50 | 105,79 | 123,02 | 133,28 | 217,99 | 4,18 | 7,34 | -6,24 | -37,07 | -98,58 | -411,62 | -5 614,83 | -111,70 | -311,21 | 599,15 | 287,04 | 8,93 | 656,86 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 11 | 7 | -13 | -15 | -13 | -8 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -27,47 | -19,69 | 2 060,66 | -16,37 | -14,77 | -38,87 | -290,77 | 15,08 | -14,76 | -38,63 | -55,96 | -81,56 | -93,44 | 225,67 | -23,63 | -179,36 | 127,57 | -253,53 | -64,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
