Отчет о движении денежных средств (TTM)
QleanAir AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 63 | 72 | 101 | 103 | 102 | 104 | 80 | 52 | 42 | 30 | 41 | 51 | 58 | 63 | 52 | 52 | 37 | 40 | 42 | 46 |
| Изменять (%) | 15,02 | 40,42 | 1,28 | -0,84 | 2,38 | -23,61 | -34,16 | -19,40 | -29,59 | 37,94 | 24,13 | 13,55 | 8,38 | -17,35 | 0,33 | -28,60 | 7,14 | 5,49 | 9,99 | |
| % от денежного потока | -976,06 | -1 641,62 | -2 861,24 | -4 287,05 | -884,39 | 610,44 | -1 436,43 | -844,41 | -971,61 | -1 098,71 | 748,36 | 512,39 | -3 356,85 | -622,14 | -779,16 | -307,87 | -464,22 | -820,82 | -256,84 | -3 528,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -26 | -24 | -23 | -27 | -28 | -27 | -26 | -28 | -28 | -30 | -31 | -24 | -24 | -20 | -22 | -25 | -24 | -26 | -21 |
| Изменять (%) | -21,32 | -7,16 | -5,81 | 18,95 | 3,22 | -3,03 | -5,09 | 5,93 | 2,56 | 7,58 | 1,46 | -21,54 | -1,82 | -15,36 | 9,37 | 12,95 | -4,22 | 9,03 | -17,44 | |
| % от денежного потока | 521,37 | 599,84 | 691,21 | 963,10 | 238,32 | -165,85 | 495,38 | 419,78 | 634,79 | 1 045,60 | -555,44 | -310,83 | 1 407,08 | 236,25 | 302,99 | 130,51 | 311,31 | 492,09 | 159,15 | 1 641,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -47 | -74 | -78 | -83 | -59 | -57 | -34 | -21 | -7 | -8 | -12 | -35 | -46 | -37 | -43 | -19 | -21 | -31 | -25 |
| Изменять (%) | 47,33 | 56,56 | 5,24 | 7,00 | -28,83 | -3,35 | -40,88 | -37,70 | -68,86 | 17,40 | 58,60 | 185,86 | 32,38 | -20,73 | 18,22 | -56,32 | 12,29 | 43,62 | -18,27 | |
| % от денежного потока | 498,46 | 1 073,85 | 2 086,78 | 3 248,73 | 723,16 | -346,97 | 1 033,02 | 545,26 | 484,93 | 242,54 | -140,60 | -123,00 | 2 028,57 | 459,23 | 551,59 | 256,82 | 236,88 | 438,97 | 187,01 | 1 908,80 |
| Денежный поток | -6 | -4 | -4 | -2 | -12 | 17 | -6 | -6 | -4 | -3 | 5 | 10 | -2 | -10 | -7 | -17 | -8 | -5 | -16 | -1 |
| Изменять (%) | -31,61 | -19,44 | -32,40 | 380,69 | -248,33 | -132,46 | 12,01 | -29,95 | -37,74 | -302,51 | 81,30 | -117,33 | 484,79 | -34,00 | 153,91 | -52,65 | -39,41 | 237,11 | -91,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
