Отчет о движении денежных средств (TTM)
Qliro AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -441 | -71 | -229 | 5 | -99 | -156 | 193 | 250 | -164 | -791 | -907 | -1 293 | -312 | 322 | 144 | 691 | 662 | 290 | 246 |
| Изменять (%) | -83,87 | 221,49 | -102,27 | -1 998,08 | 57,95 | -223,99 | 29,13 | -165,50 | 383,55 | 14,69 | 42,57 | -75,86 | -203,24 | -55,14 | 378,48 | -4,22 | -56,21 | -15,07 | |
| % от денежного потока | 518,68 | -25,23 | -195,14 | 2,33 | 101,13 | 103,18 | 96,12 | 93,52 | -19,39 | -364,67 | -950,42 | 430,18 | 39,02 | -183,01 | -40,30 | 909,74 | 219,27 | -2 027,97 | -446,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -74 | -77 | -84 | -88 | -90 | -87 | -84 | -84 | -92 | -93 | -97 | -99 | -97 | -107 | -116 | -126 | -132 | -131 | -131 |
| Изменять (%) | 3,49 | 9,60 | 3,91 | 2,73 | -3,99 | -3,46 | 0,24 | 9,31 | 1,20 | 4,21 | 2,90 | -2,72 | 10,75 | 8,22 | 8,54 | 4,69 | -0,53 | 0,08 | |
| % от денежного потока | 87,54 | -27,32 | -72,04 | -39,39 | 92,42 | 57,31 | -41,57 | -31,40 | -10,86 | -42,76 | -101,26 | 33,08 | 12,09 | 60,85 | 32,32 | -165,53 | -43,61 | 916,08 | 237,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 431 | 431 | 431 | 306 | 92 | 92 | 92 | 101 | 1 098 | 1 100 | 1 100 | 1 093 | -387 | -388 | -385 | -487 | -229 | -164 | -170 |
| Изменять (%) | 0,00 | 0,00 | -29,02 | -70,04 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 984,30 | 0,17 | -0,02 | -0,64 | -135,41 | 0,34 | -0,80 | 26,50 | -52,97 | -28,36 | 3,29 | |
| % от денежного потока | -506,11 | 152,62 | 367,18 | 137,15 | -93,85 | -60,62 | 45,55 | 37,95 | 130,28 | 507,52 | 1 153,14 | -363,76 | 48,41 | 220,68 | 107,45 | -641,32 | -75,89 | 1 148,25 | 307,25 |
| Денежный поток | -85 | 282 | 117 | 223 | -98 | -151 | 201 | 267 | 843 | 217 | 95 | -300 | -800 | -176 | -359 | 76 | 302 | -14 | -55 |
| Изменять (%) | -431,61 | -58,43 | 90,03 | -143,79 | 54,82 | -233,09 | 32,72 | 215,89 | -74,29 | -56,00 | -414,99 | 166,09 | -77,99 | 103,75 | -121,19 | 297,37 | -104,74 | 286,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
