Отчет о движении денежных средств (TTM)
Refine Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | 26 | 38 | 3 | -2 | -12 | -14 | -23 |
| Изменять (%) | -1 012,63 | 44,91 | -91,99 | -178,83 | 408,43 | 17,77 | 59,34 | |
| % от денежного потока | 9,94 | 241,02 | 1 549,64 | -5,13 | 6,21 | 60,01 | 84,25 | 179,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -77 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -108,61 | 0,71 | 1,61 | -4,93 | -62,21 | -48,83 | 33,57 | |
| % от денежного потока | 262,84 | 60,13 | 268,71 | -11,28 | -16,49 | -11,84 | -7,22 | -12,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 47 | -30 | -43 | -59 | -33 | -11 | -4 | 9 |
| Изменять (%) | -163,44 | 43,02 | 39,70 | -45,07 | -67,43 | -62,82 | -316,10 | |
| % от денежного потока | -160,61 | -270,78 | -1 718,31 | 99,16 | 83,76 | 51,82 | 22,97 | -66,20 |
| Денежный поток | -29 | 11 | 2 | -60 | -39 | -21 | -17 | -13 |
| Изменять (%) | -137,63 | -77,46 | -2 520,82 | -34,97 | -47,36 | -16,12 | -25,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
