Отчет о движении денежных средств (TTM)
S2Medical AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -13 | -7 | -15 | -18 | -20 | -21 | -23 | -26 | -28 | -45 | -22 | -17 | -13 | 14 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | -7,56 | -42,32 | 100,02 | 20,54 | 8,93 | 8,57 | 6,36 | 14,82 | 8,27 | 60,83 | -51,05 | -25,66 | -21,97 | -212,14 | -92,34 | 354,44 | 15,62 | 6,72 | |
| % от денежного потока | 81,07 | -137,60 | -62,95 | -375,59 | -1 846,80 | 124,14 | 146,76 | -2 442,43 | 1 380,80 | 490,42 | 499,14 | 1 175,81 | 749,14 | -12 297,63 | -4 981,02 | -358,37 | -981,72 | -2 529,58 | -7 350,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Изменять (%) | -23,31 | 32,10 | 16,53 | -5,32 | 4,87 | -18,32 | -22,15 | -4,16 | -4,41 | -32,53 | 7,15 | -9,32 | -11,86 | 12,18 | -52,54 | 16,10 | |||
| % от денежного потока | 14,89 | -20,97 | -21,97 | -76,37 | -294,97 | 19,09 | 16,98 | -206,83 | 97,60 | 30,60 | 13,07 | 67,38 | 52,37 | -971,18 | 393,53 | 175,44 | 218,74 | 691,51 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 24 | 22 | 22 | 22 | 7 | 9 | 26 | 26 | 24 | 37 | 22 | 15 | 14 | -14 | -1 | -6 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -3 588,82 | -9,83 | 0,06 | -0,44 | -68,75 | 35,41 | 175,66 | 1,82 | -7,27 | 54,93 | -42,22 | -28,40 | -9,42 | -197,07 | -93,57 | 534,25 | -0,00 | 2,96 | |
| % от денежного потока | 4,04 | 258,57 | 184,92 | 551,96 | 2 241,77 | -43,23 | -63,74 | 2 749,36 | -1 378,40 | -419,33 | -411,12 | -1 143,19 | -701,51 | 13 368,82 | 4 687,49 | 282,93 | 1 081,72 | 2 410,62 | 6 757,95 |
| Денежный поток | -17 | 9 | 12 | 4 | 1 | -16 | -15 | 1 | -2 | -6 | -9 | -2 | -2 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -154,46 | 26,07 | -66,48 | -75,49 | -1 720,57 | -8,16 | -106,39 | -303,10 | 204,83 | 58,03 | -79,22 | 16,67 | -104,75 | -376,85 | 6,45 | 65,89 | -55,13 | -63,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
