Отчет о движении денежных средств (TTM)
Safe at Sea AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -5 | -5 | -3 | -3 | -1 | 4 | -2 |
| Изменять (%) | 976,80 | 19,99 | 211,58 | 9,18 | -44,85 | -14,52 | -51,54 | -414,34 | -139,57 | |
| % от денежного потока | 10,76 | 40,31 | -31,57 | -415,18 | 250,75 | -113,36 | 70,75 | 35,84 | 103,73 | 118,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 92,19 | -25,54 | 22,78 | -55,93 | -283,56 | -171,03 | 114,61 | -93,68 | -272,54 | |
| % от денежного потока | 89,24 | 59,69 | -29,01 | -150,33 | 36,65 | 55,14 | 28,60 | 64,16 | -3,73 | -18,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 8 | 4 | 4 | -0 | 0 | ||||
| Изменять (%) | -1,81 | -49,11 | 3,05 | -100,57 | -100,00 | |||||
| % от денежного потока | 160,57 | 665,51 | -187,36 | 158,25 | 0,66 | -0,00 | ||||
| Денежный поток | -1 | -3 | 5 | 1 | -2 | 3 | -4 | -4 | 4 | -1 |
| Изменять (%) | 187,35 | -253,22 | -76,31 | -280,78 | -222,00 | -236,96 | -4,34 | -208,60 | -134,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
