Отчет о движении денежных средств (TTM)
ScandiDos AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | -1 | 2 | -5 | -11 | -7 | -12 | -12 | 1 | 2 | 1 | 7 | -8 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -26,74 | 64,41 | -61,11 | -89,07 | -331,61 | -381,29 | -304,02 | 130,63 | -34,41 | 61,30 | 4,12 | -106,27 | 159,33 | -26,30 | 350,71 | -220,33 | 2,30 | -2,35 | |
| % от денежного потока | 1 045,48 | -388,90 | 414,69 | -103,35 | -7,71 | 15,58 | -86,57 | 71,75 | 293,27 | 3 294,20 | 441,63 | -2 915,76 | -41,22 | -590,91 | -73,70 | 43,22 | -110,71 | -114,32 | -94,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 8,62 | -5,90 | 6,18 | -8,98 | -3,00 | 9,92 | -7,87 | 6,13 | 1,14 | -6,39 | -5,08 | -12,32 | 1,33 | -20,91 | -17,57 | -23,00 | -65,85 | -90,28 | |
| % от денежного потока | -659,62 | 363,80 | -222,04 | 151,11 | 93,95 | 79,50 | 172,56 | 64,58 | 121,48 | 2 104,02 | 163,71 | -985,41 | 194,80 | 1 091,20 | 146,05 | -15,67 | -25,68 | -8,85 | -0,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 16 | 0 | 0 | 11 | 17 | 18 | 18 | |
| Изменять (%) | -18,36 | 11,24 | 4,99 | -66,59 | -42,71 | -75,15 | -3 398,80 | 350,44 | 0,00 | 0,00 | 27,41 | -99,02 | -100,00 | 52,00 | 0,88 | 0,00 | |||
| % от денежного потока | -266,76 | 110,58 | -79,79 | 53,69 | 12,25 | 6,12 | 3,01 | -40,27 | -321,51 | -5 505,80 | -457,63 | 3 697,18 | -8,17 | -0,00 | 74,07 | 239,63 | 244,03 | 206,27 | |
| Денежный поток | 1 | -1 | 2 | -3 | -5 | -5 | -3 | -7 | -4 | -0 | -3 | 0 | -2 | -0 | -2 | 15 | 7 | 7 | 9 |
| Изменять (%) | -296,94 | -254,18 | -256,02 | 46,40 | 14,63 | -49,36 | 146,16 | -43,58 | -94,16 | 1 103,12 | -115,77 | -543,53 | -81,91 | 490,91 | -868,49 | -53,02 | -0,93 | 18,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
