Отчет о движении денежных средств (TTM)
Solid Försäkringskattiebolag (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 150 | 157 | 163 | 164 | 172 | 173 | 185 | 164 | 127 | 119 | -114 | -187 | -158 | -133 | 123 | 97 | 102 |
| Изменять (%) | 4,65 | 3,83 | 0,33 | 5,43 | 0,45 | 6,69 | -11,16 | -22,61 | -6,06 | -195,52 | 64,26 | -15,90 | -15,36 | -192,31 | -21,01 | 4,45 | |
| % от денежного потока | 655,28 | 58,86 | 57,23 | 49,59 | 205,55 | 240,71 | -1 993,11 | -185,46 | -64,64 | -47,84 | 45,53 | 84,80 | 77,00 | 146,32 | -1 287,01 | -270,97 | -244,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -105 | 166 | 173 | 158 | -95 | -109 | -174 | -198 | -209 | -234 | -8 | 80 | 93 | 176 | -9 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | -257,68 | 4,36 | -8,63 | -160,10 | 14,71 | 59,38 | 14,00 | 5,15 | 12,44 | -96,51 | -1 071,97 | 16,16 | 90,75 | -105,26 | 3,99 | 0,86 | |
| % от денежного потока | -459,81 | 62,23 | 60,81 | 47,99 | -113,39 | -151,63 | 1 875,62 | 223,95 | 106,07 | 93,97 | 3,27 | -36,06 | -45,23 | -193,67 | 96,99 | 26,88 | 23,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -60 | -59 | 1 | 1 | 1 | -27 | -46 | -116 | -133 | -117 | -112 | -134 | -124 | -122 | -119 | -127 |
| Изменять (%) | 400,00 | -1,67 | -101,69 | 0,00 | 0,00 | -2 775,50 | 70,58 | 153,76 | 14,80 | -11,79 | -4,87 | 20,29 | -7,62 | -1,88 | -2,03 | 6,58 | |
| % от денежного потока | -52,40 | -22,49 | -20,71 | 0,30 | 1,19 | 1,39 | 288,46 | 51,54 | 58,91 | 53,28 | 46,82 | 50,50 | 65,60 | 136,04 | 1 271,96 | 332,14 | 306,34 |
| Денежный поток | 23 | 267 | 285 | 330 | 84 | 72 | -9 | -89 | -197 | -250 | -250 | -221 | -205 | -91 | -10 | -36 | -41 |
| Изменять (%) | 1 065,03 | 6,80 | 15,78 | -74,56 | -14,22 | -112,89 | 854,77 | 122,02 | 26,92 | 0,37 | -11,80 | -7,39 | -55,45 | -89,51 | 275,19 | 15,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
