Отчет о движении денежных средств (TTM)
Safello Group AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 2 | -3 | -4 | -11 | -14 | -15 | -16 | -12 | -10 | -12 | -10 | -1 | -0 | 2 | 1 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | -22,78 | -220,89 | 54,62 | 168,56 | 27,75 | 2,37 | 10,37 | -24,26 | -15,44 | 17,86 | -14,10 | -85,92 | -89,28 | -1 304,46 | -40,67 | -615,51 | 14,23 | |
| % от денежного потока | 21,22 | 19,78 | -5,65 | -11,74 | -63,21 | -89,01 | 55,41 | 90,90 | 91,70 | 91,87 | 99,12 | 103,74 | 143,77 | -8,29 | 32,02 | 24,25 | -1 228,03 | 231,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | -2 | -12 | -12 | -11 | -12 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| Изменять (%) | 13 014,91 | 6,77 | 584,35 | 0,09 | -11,66 | 6,27 | -86,27 | -31,49 | -17,35 | -88,24 | -32,71 | 107,54 | -1,89 | 84,20 | -41,64 | |||
| % от денежного потока | -0,10 | -15,22 | -3,84 | -35,31 | -70,87 | -69,01 | 44,59 | 9,10 | 8,30 | 8,13 | 0,88 | 0,72 | 84,73 | 56,38 | 70,60 | 1 277,28 | -122,89 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 11 | 52 | 52 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 0,27 | 376,93 | 0,00 | -20,96 | -0,00 | -100,00 | не число | 0,00 | 0,00 | 53,47 | -65,16 | 0,00 | 0,00 | |||||
| % от денежного потока | 80,59 | 97,52 | 109,98 | 147,71 | 234,08 | 258,02 | -0,00 | -0,00 | -4,46 | -43,87 | 23,61 | 11,62 | 5,17 | 50,74 | -8,37 | |||
| Денежный поток | 14 | 11 | 47 | 35 | 18 | 16 | -26 | -18 | -13 | -11 | -12 | -10 | -1 | 2 | 6 | 5 | 0 | -3 |
| Изменять (%) | -17,14 | 322,89 | -25,54 | -50,13 | -9,28 | -264,46 | -32,73 | -24,92 | -15,60 | 9,23 | -17,92 | -89,84 | -285,77 | 211,94 | -21,66 | -89,82 | -706,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
