Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шамаран Петролеум Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 13 | 16 | 38 | 46 | 64 | 82 | 100 | 116 | 105 | 100 | 58 | 43 | 40 | 41 | 57 | 73 | 98 | 112 | 122 |
| Изменять (%) | 36,93 | 26,63 | 132,50 | 21,28 | 39,17 | 28,91 | 21,83 | 15,65 | -9,29 | -5,22 | -41,54 | -25,93 | -6,31 | 0,12 | 40,87 | 28,03 | 34,02 | 14,00 | 9,51 | |
| % от денежного потока | 390,52 | 99,78 | 120,55 | 118,49 | 35,70 | 44,61 | 49,71 | 47,20 | -247,62 | -159,67 | -117,99 | -37,02 | -106,55 | -119,04 | -146,14 | -106,08 | -433,91 | 1 928,82 | 1 436,61 | 430,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 11 | -107 | -124 | -141 | -145 | -31 | -22 | -12 | -5 | -9 | -4 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -102,96 | 879,10 | 92,58 | 26,17 | 102,80 | 53,67 | -24,32 | -1 050,10 | 15,43 | 13,89 | 2,83 | -78,29 | -29,16 | -48,11 | -60,36 | 100,37 | -55,84 | -161,82 | 21,55 | |
| % от денежного потока | -282,79 | 1,56 | 14,57 | 11,86 | 3,72 | 6,77 | 8,99 | 5,30 | 228,62 | 187,60 | 166,56 | 91,92 | 77,55 | 65,51 | 41,68 | 8,51 | 54,50 | -79,82 | 32,24 | 10,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -5 | -10 | 78 | 70 | 68 | 101 | -56 | -47 | -43 | -71 | -52 | -52 | -57 | -106 | -81 | -89 | -107 | -97 |
| Изменять (%) | 5,00 | 3 076,87 | 105,93 | -910,94 | -10,56 | -1,81 | 47,58 | -155,13 | -14,79 | -8,53 | 63,45 | -26,34 | -0,06 | 8,52 | 87,55 | -24,03 | 10,28 | 19,78 | -8,85 | |
| % от денежного потока | -5,82 | -1,14 | -34,57 | -30,10 | 60,64 | 48,69 | 41,33 | 47,53 | 118,88 | 72,01 | 51,35 | 45,05 | 128,94 | 153,66 | 204,47 | 197,60 | 479,60 | -1 754,24 | -1 372,81 | -342,24 |
| Денежный поток | 2 | 13 | 14 | 32 | 129 | 143 | 166 | 213 | -47 | -66 | -85 | -158 | -41 | -34 | -28 | -54 | -17 | 5 | 8 | 28 |
| Изменять (%) | 435,88 | 4,81 | 136,54 | 302,53 | 11,38 | 15,68 | 28,33 | -122,04 | 40,67 | 28,27 | 86,32 | -74,27 | -16,14 | -18,45 | 94,07 | -68,70 | -130,15 | 53,06 | 265,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
