Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sound Dimension AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -5 | -7 | -9 | -12 | -10 | -10 | -11 | -9 | -6 | -7 | -5 | -7 | -7 | -14 |
| Изменять (%) | 591,25 | 39,30 | 24,94 | 37,28 | -16,88 | -2,80 | 12,87 | -18,55 | -28,46 | 14,90 | -25,05 | 23,73 | -2,64 | 115,20 | |
| % от денежного потока | -332,45 | -75,25 | -169,46 | -488,04 | 78,79 | 131,20 | 390,75 | -322,13 | -853,71 | -215,86 | -885,37 | 166,48 | 2 139,77 | 229,56 | -184,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | ||||||||||
| Изменять (%) | 21,17 | -21,75 | -27,80 | -44,56 | |||||||||||
| % от денежного потока | -1 298,72 | -51,53 | -65,18 | -108,48 | 7,07 | ||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 15 | 14 | 12 | -2 | 2 | 7 | 14 | 10 | 9 | 8 | 2 | 6 | 4 | 22 |
| Изменять (%) | 300,05 | -8,72 | -9,70 | -117,26 | -210,18 | 204,16 | 98,79 | -30,56 | -6,29 | -12,61 | -73,11 | 195,36 | -42,35 | 487,42 | |
| % от денежного потока | 1 731,18 | 226,77 | 334,64 | 696,52 | 14,13 | -31,20 | -290,75 | 422,13 | 953,71 | 315,86 | 985,37 | -66,48 | -2 039,77 | -129,56 | 284,99 |
| Денежный поток | 0 | 7 | 4 | 2 | -15 | -8 | -2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -3 | -0 | -3 | 8 |
| Изменять (%) | 2 953,96 | -38,14 | -56,62 | -950,29 | -50,08 | -67,36 | -236,92 | -69,27 | 182,94 | -71,99 | -498,60 | -90,37 | 807,56 | -367,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
