Отчет о движении денежных средств (TTM)
СОЗАП А.Б. (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -3 | -2 | -5 | 0 | -2 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | -3 | -3 | -2 | -3 | -0 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 1 254,17 | -7,15 | 90,68 | -100,07 | -53 333,33 | 201,69 | -32,96 | -4,09 | 10,30 | -22,45 | -95,70 | 2 537,72 | 4,32 | -45,74 | 73,21 | -90,37 | -786,62 | -57,59 | |
| % от денежного потока | 2,69 | -38,91 | -7,52 | -16,77 | 0,01 | -17,86 | 27,08 | 19,64 | 19,96 | 21,57 | 16,33 | 3,36 | 50,21 | 62,50 | -31,10 | 50,15 | 18,12 | 98,39 | -14,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -4 | -2 | -4 | -10 | -12 | -13 | -13 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -6 |
| Изменять (%) | -39,88 | -52,46 | 124,45 | 129,96 | 21,17 | 3,60 | 2,00 | -5,25 | -0,48 | 8,10 | 3,74 | -2,62 | -7,75 | -8,82 | -7,70 | -15,09 | -15,20 | -17,49 | |
| % от денежного потока | 97,31 | -62,45 | -6,18 | -16,22 | -39,14 | -138,79 | 72,26 | 79,75 | 80,04 | 78,03 | 82,36 | 408,15 | 225,45 | 248,16 | -207,55 | 178,33 | 567,96 | -380,78 | 111,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 37 | 37 | 36 | 23 | -0 | -0 | -0 | 11 | 11 | 11 | 19 | 8 | 8 | 8 | -0 | |||
| Изменять (%) | 171,39 | -0,04 | -0,28 | -36,97 | -100,51 | -13,68 | -4 709,57 | 0,00 | 0,00 | 75,83 | -59,09 | 0,00 | 0,00 | -102,40 | |||||
| % от денежного потока | 201,36 | 113,69 | 133,00 | 139,13 | 256,66 | 0,66 | 0,61 | 1,42 | -312,10 | -177,02 | -211,24 | 340,68 | -129,76 | -486,73 | 384,81 | 3,27 | |||
| Денежный поток | -7 | 7 | 32 | 27 | 26 | 9 | -18 | -16 | -16 | -16 | -16 | -3 | -6 | -5 | 5 | -6 | -2 | 2 | -6 |
| Изменять (%) | -193,67 | 380,66 | -14,55 | -4,67 | -65,83 | -298,99 | -7,58 | -5,60 | 2,07 | 2,43 | -79,07 | 76,30 | -16,20 | -209,03 | -207,42 | -73,34 | -226,48 | -382,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
