Отчет о движении денежных средств (TTM)
SeaTwirl AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -62 | -11 | -20 | -25 | -15 | -18 | -9 | -9 | -9 | -13 | -10 | -4 | -15 | -18 | -21 | -22 | -22 | -17 | -17 |
| Изменять (%) | -82,55 | 84,45 | 26,24 | -39,92 | 17,26 | -51,00 | 5,32 | 0,55 | 39,13 | -26,39 | -55,46 | 247,70 | 19,08 | 21,48 | 2,85 | -0,22 | -21,46 | -2,92 | |
| % от денежного потока | 943,37 | -26,19 | -54,60 | -111,04 | -49,17 | -66,78 | -21,54 | -27,69 | 35,57 | -46,41 | -28,16 | -9,74 | -28,53 | 242,30 | 87,50 | 91,28 | 77,24 | 77,69 | 82,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -6 | -10 | -10 | -22 | -24 | -26 | -29 | -31 | -31 | -29 | -25 | -6 | -5 | -3 | -2 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 57,59 | 68,63 | 2,61 | 122,10 | 7,17 | 7,59 | 13,59 | 5,53 | 0,49 | -7,06 | -14,88 | -75,38 | -25,66 | -32,51 | -31,28 | 208,10 | -23,45 | -28,57 | |
| % от денежного потока | 55,83 | -14,00 | -26,68 | -44,10 | -72,19 | -89,60 | -63,47 | -87,98 | 118,65 | -111,80 | -85,68 | -56,59 | -11,74 | 62,26 | 12,49 | 8,71 | 22,75 | 22,30 | 17,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 60 | 58 | 67 | 58 | 69 | 69 | 75 | 72 | 14 | 72 | 72 | 72 | 72 | 15 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -2,01 | 14,42 | -12,63 | 17,71 | 0,00 | 9,61 | -4,48 | -80,32 | 407,87 | 0,44 | 0,23 | 0,06 | -79,55 | -100,02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | |
| % от денежного потока | -899,20 | 140,19 | 181,28 | 255,14 | 221,36 | 256,38 | 185,01 | 215,67 | -54,22 | 258,21 | 213,84 | 166,33 | 140,27 | -204,56 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,00 |
| Денежный поток | -7 | 42 | 37 | 23 | 31 | 27 | 41 | 33 | -26 | 28 | 34 | 43 | 52 | -7 | -24 | -24 | -28 | -22 | -20 |
| Изменять (%) | -728,54 | -11,51 | -37,93 | 35,68 | -13,66 | 51,89 | -18,06 | -178,26 | -206,65 | 21,28 | 28,86 | 18,64 | -114,02 | 236,41 | -1,42 | 17,92 | -21,91 | -8,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
