Отчет о движении денежных средств (TTM)
SyntheticMR AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -9 | -3 | -3 | 3 | 4 | 0 | -4 | -9 | -15 | -17 | -15 | -9 | -7 | -8 | 2 | -2 | -2 | 3 | -2 |
| Изменять (%) | 3,84 | -64,75 | -17,73 | -227,49 | 31,62 | -92,38 | -1 334,14 | 120,47 | 69,23 | 9,15 | -9,59 | -38,55 | -24,64 | 9,09 | -122,22 | -197,69 | 3,88 | -248,28 | -176,85 | |
| % от денежного потока | 58,74 | 41,08 | 19,13 | 17,33 | -40,99 | -299,31 | -6,00 | -9,63 | -25,40 | -52,65 | -62,71 | 56,48 | 45,84 | 36,31 | 40,27 | -20,51 | 14,73 | -5,77 | 42,74 | 290,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -54 | -54 |
| Изменять (%) | 11,73 | -3,47 | 2,29 | -13,80 | 10,34 | 14,22 | 31,83 | 25,66 | 6,31 | 9,24 | -3,05 | -12,42 | -0,21 | -2,74 | -7,21 | 0,63 | -1,85 | 518,08 | 0,25 | |
| % от денежного потока | 33,96 | 25,55 | 32,59 | 36,70 | 58,69 | 359,30 | 107,99 | -18,51 | -27,85 | -36,26 | -43,22 | 41,74 | 48,29 | 50,65 | 50,09 | 106,55 | 78,82 | -29,17 | -900,66 | 7 997,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -7 | -7 | -7 | -7 | -1 | -1 | 54 | 54 | 54 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 40 | 58 | 56 |
| Изменять (%) | 616,58 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -86,37 | -0,42 | -5 734,63 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -101,86 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | -90,73 | 5,32 | -40 392,93 | 46,14 | -3,73 | |
| % от денежного потока | 6,71 | 32,40 | 42,76 | 47,03 | 87,15 | 65,91 | 17,27 | 126,54 | 151,45 | 185,46 | 202,31 | 3,75 | 4,98 | 5,26 | 5,38 | 1,14 | 0,88 | 134,36 | 980,89 | -8 363,79 |
| Денежный поток | -15 | -22 | -16 | -15 | -8 | -1 | -6 | 42 | 35 | 29 | 27 | -27 | -20 | -19 | -19 | -8 | -11 | 30 | 6 | -1 |
| Изменять (%) | 48,50 | -24,33 | -9,17 | -46,09 | -81,98 | 280,03 | -869,03 | -16,46 | -18,35 | -8,36 | -200,38 | -24,29 | -4,87 | -1,64 | -56,38 | 36,03 | -365,23 | -79,98 | -111,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
