Отчет о движении денежных средств (TTM)
TalkPool AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 309,20 | -61,15 | -274,15 | -87,66 | 2 266,92 | 6,16 | -64,57 | 84,08 | -93,88 | 1 265,70 | 56,39 | -51,67 | -102,92 | 4 550,98 | -33,36 | -48,15 | -382,91 | 5,92 | -2,91 | |
| % от денежного потока | -148,26 | 1 511,47 | -110,40 | 578,68 | 29,56 | 577,09 | -457,80 | -133,30 | 3 686,88 | 608,74 | -210,79 | -29 882,64 | -154,94 | 6,55 | -784,23 | 463,27 | -74,93 | 391,71 | 4 102,76 | 195,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -20,39 | 124,90 | 317,04 | 36,92 | -36,17 | -47,13 | -144,15 | 74,69 | 62,27 | -10,65 | 27,54 | 22,52 | -35,48 | -24,19 | -21,21 | 4,64 | -123,54 | 42,16 | 61,57 | |
| % от денежного потока | -123,51 | 244,97 | -103,59 | -1 300,25 | -736,73 | -387,91 | 153,26 | -55,60 | 1 459,31 | 6 390,87 | -144,79 | -16 739,61 | -220,00 | -205,20 | 400,57 | -279,79 | 91,32 | -39,72 | -558,37 | -44,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -0 | -2 | -2 | -3 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 42,49 | 3,50 | -17,97 | 170,30 | -112,85 | 555,45 | -10,39 | 18,70 | -57,66 | 193,32 | 4,98 | -5,01 | -53,34 | -176,57 | -89,46 | 279,67 | -323,73 | 32,51 | -69,43 | |
| % от денежного потока | 411,47 | -1 460,70 | 284,26 | 701,86 | 785,10 | -83,24 | 407,72 | 300,23 | -5 354,58 | -6 118,59 | 455,05 | 43 302,18 | 441,27 | 297,67 | 586,86 | -54,82 | 64,92 | -268,42 | -3 517,00 | -52,76 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -140,14 | -631,86 | -66,78 | 141,65 | 21,23 | -233,82 | 21,69 | -106,66 | -62,95 | -4 043,95 | -98,90 | 9 221,91 | -30,83 | -138,84 | -212,80 | -420,59 | -45,89 | -89,89 | 1 937,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
