Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tangiamo Touch Technology AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -13 | -10 | -3 | -6 | -14 | -11 | -12 | -16 | -14 | -9 | -0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 |
| Изменять (%) | -45,46 | -18,52 | -67,92 | 94,28 | 113,94 | -18,01 | 3,83 | 34,90 | -13,92 | -33,44 | -95,72 | -682,50 | 58,61 | -33,20 | 59,49 | 367,98 | 13,19 | |
| % от денежного потока | 237,70 | 494,39 | 2 268,22 | -35,41 | -105,17 | 480,11 | -2 963,96 | 78,57 | 167,51 | 253,17 | 562,98 | 30,24 | -173,48 | 2 865,82 | -1 361,70 | 961,26 | 1 783,64 | 8 687,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -24 | -28 |
| Изменять (%) | -5,62 | 12,66 | 12,13 | -0,78 | 22,60 | -19,62 | -2,96 | -21,28 | 8,95 | 29,90 | 22,67 | -8,73 | -2,11 | -24,45 | -12,57 | 863,96 | 18,53 | |
| % от денежного потока | 27,66 | 99,53 | 631,32 | -34,45 | -52,26 | 136,70 | -827,37 | 20,50 | 25,50 | 48,78 | 211,71 | 325,64 | 292,71 | -2 984,39 | 1 603,64 | -620,61 | -2 372,04 | -12 098,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | -0 | 9 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 8 |
| Изменять (%) | -21,67 | 0,67 | 24,68 | -0,87 | -5,91 | 0,00 | -100,93 | -6 455,68 | 23,66 | 0,00 | -69,75 | -92,40 | 9,59 | -8,69 | -483,02 | -821,47 | 18,53 | |
| % от денежного потока | -165,36 | -493,92 | -2 799,54 | 169,86 | 257,43 | -516,81 | 3 891,33 | 0,93 | -93,02 | -201,96 | -674,69 | -255,88 | -19,15 | 218,57 | -141,95 | -240,65 | 688,40 | 3 510,98 |
| Денежный поток | -10 | -3 | -0 | 9 | 6 | -3 | 0 | -15 | -10 | -5 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -73,77 | -82,24 | -2 155,02 | -34,59 | -146,87 | -113,28 | -4 016,45 | -36,72 | -43,04 | -70,07 | -20,24 | 1,54 | -109,60 | -240,60 | -325,93 | 152,21 | -76,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
