Отчет о движении денежных средств (TTM)
Terranor Group AB (публ.) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 130 | 98 | 109 | 147 | 159 |
| Изменять (%) | -24,51 | 10,90 | 34,88 | 8,23 | |
| % от денежного потока | -1 858,61 | -696,28 | 682,40 | 2 227,80 | -7 823,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 | -6 | -29 | -29 | -34 |
| Изменять (%) | -89,86 | 373,30 | -0,20 | 19,03 | |
| % от денежного потока | 855,34 | 43,05 | -180,06 | -434,96 | 1 679,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -77 | -106 | -64 | -112 | -127 |
| Изменять (%) | 37,57 | -39,56 | 73,83 | 13,67 | |
| % от денежного потока | 1 103,26 | 753,24 | -402,34 | -1 692,84 | 6 243,45 |
| Денежный поток | -7 | -14 | 16 | 7 | -2 |
| Изменять (%) | 101,50 | -213,15 | -58,69 | -130,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
