Отчет о движении денежных средств (TTM)
TopRight Nordic AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -38 | -43 | -14 | -6 | 25 | 18 | 26 | 22 | -17 | -20 | -37 | -64 | -6 | -9 | -7 | 15 | 1 | 5 | 7 |
| Изменять (%) | 12,64 | -67,21 | -55,40 | -490,88 | -25,01 | 38,34 | -15,83 | -181,18 | 16,58 | 81,53 | 71,74 | -89,87 | 42,29 | -19,21 | -304,07 | -96,32 | 877,12 | 23,46 | |
| % от денежного потока | -4 278,77 | -1 834,04 | 3 266,06 | 16 189,99 | -3 296,12 | -2 155,50 | 29 050,42 | 3 272,20 | -7 909,05 | 1 755,12 | -2 093,38 | -7 653,61 | -586,86 | -899,02 | 595,81 | -103,74 | -1 291,19 | -963,31 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | 2 | -14 | -20 | -40 | -33 | -41 | -35 | 1 | -6 | 16 | 26 | -3 | 8 | 3 | -3 | -1 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -153,43 | -784,17 | 44,09 | 99,14 | -17,64 | 22,89 | -14,41 | -102,20 | -821,56 | -385,22 | 63,15 | -110,62 | -388,02 | -59,41 | -202,62 | -66,91 | 463,94 | 1,46 | |
| % от денежного потока | -430,28 | 87,49 | 3 251,02 | 52 065,48 | 5 400,40 | 3 878,67 | -46 437,50 | -5 318,62 | 348,42 | 478,55 | 896,83 | 3 115,06 | -250,55 | 776,92 | -258,66 | 203,74 | 1 463,57 | 897,41 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 43 | 28 | 27 | 15 | 14 | 15 | 14 | 17 | 25 | 23 | 38 | 10 | 2 | 3 | -12 | 12 | -1 | |
| Изменять (%) | 0,90 | -36,02 | -4,48 | -43,52 | -7,12 | 10,59 | -8,27 | 19,87 | 46,31 | -7,52 | 68,05 | -73,31 | -84,32 | 82,74 | -500,65 | -109,80 | |||
| % от денежного потока | 4 809,05 | 1 846,55 | -6 417,08 | -68 129,80 | -2 004,28 | -1 623,30 | 17 488,22 | 2 146,57 | 7 660,63 | -2 133,59 | 1 296,49 | 4 638,43 | 937,41 | 158,25 | -237,23 | -2 800,24 | 165,90 | ||
| Денежный поток | 1 | 2 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 162,79 | -118,41 | -91,00 | 1 819,92 | 14,67 | -110,26 | 647,30 | -66,41 | -625,34 | -252,20 | -53,03 | 32,05 | -7,12 | -221,91 | -100,00 | -∞ | -21,50 | 65,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
