Отчет о движении денежных средств (TTM)
Västra Hamnen Corporate Finance AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 20 | 22 | 7 | -4 | -10 | -10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | -1 | -0 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | -15,98 | 9,83 | -70,36 | -153,95 | 170,51 | 3,89 | -157,01 | -58,40 | 148,43 | -53,11 | -83,48 | -239,56 | -70,39 | -406,91 | -525,65 | |
| % от денежного потока | 114,26 | 246,36 | 358,73 | -70,16 | 18,20 | 37,57 | 100,54 | 211,82 | -332,96 | 522,04 | -113,15 | -9,61 | 11,05 | 5,18 | -23,81 | 62,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | ||||||||
| Изменять (%) | 2 230,67 | 25,17 | -0,00 | -3,43 | -79,18 | -100,00 | не число | |||||||||
| % от денежного потока | 10,56 | -155,38 | 89,89 | 46,23 | 36,75 | 12,13 | -0,00 | -0,00 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -12 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 300,00 | 33,33 | -0,34 | -0,00 | -0,00 | -100,34 | -5 655,56 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | |
| % от денежного потока | -14,26 | -146,36 | -258,73 | 170,16 | 81,80 | 62,43 | -0,54 | -111,82 | 422,54 | -266,67 | 123,25 | 63,38 | 52,18 | 82,69 | 123,81 | 37,92 |
| Денежный поток | 21 | 8 | 6 | -9 | -19 | -26 | -10 | 3 | -1 | 1 | -2 | -5 | -6 | -4 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | -61,03 | -24,58 | -251,54 | 108,01 | 31,03 | -61,18 | -127,06 | -126,46 | -258,45 | -316,36 | 94,45 | 21,47 | -36,89 | -33,21 | 63,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
