Отчет о движении денежных средств (TTM)
XMReality AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -20 | -17 | -21 | -15 | -21 | -25 | -30 | -33 | -32 | -24 | -23 | -23 | -5 | -18 | -5 | -19 | -15 | -20 | -26 |
| Изменять (%) | -14,92 | 19,53 | -25,62 | 39,44 | 17,93 | 20,52 | 8,97 | -2,51 | -25,16 | -4,72 | -0,06 | -79,45 | 285,06 | -72,42 | 275,72 | -21,73 | 33,99 | 29,01 | |
| % от денежного потока | -365,84 | -186,64 | -67,35 | -42,29 | -70,97 | -95,67 | 92,27 | 84,77 | 79,25 | 191,39 | 255,04 | 264,91 | 81,51 | 81,44 | 48,11 | 2 117,45 | 999,75 | -8 856,52 | 2 301,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -6 | -9 | -14 | -12 | -11 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -4 |
| Изменять (%) | -21,42 | -8,67 | -3,32 | 5,37 | 4,26 | 14,62 | 136,74 | 39,55 | 60,20 | -11,94 | -5,42 | -16,13 | -4,27 | -0,94 | -11,49 | -14,28 | -18,75 | -24,89 | |
| % от денежного потока | -53,61 | -25,26 | -6,96 | -5,68 | -7,21 | -8,59 | 7,88 | 15,73 | 21,05 | 108,81 | 134,01 | 131,74 | 165,43 | 41,09 | 87,19 | 903,96 | 467,44 | -2 511,09 | 379,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 | 29 | 53 | 54 | 54 | 54 | -0 | -0 | -0 | 25 | 26 | 26 | 9 | 5 | 4 | 26 | 20 | 26 | 29 |
| Изменять (%) | 0,13 | 85,06 | 0,59 | -0,03 | 0,02 | -100,18 | -0,00 | 106,72 | -12 721,70 | 3,79 | -0,99 | -67,03 | -40,27 | -26,90 | 600,23 | -22,41 | 26,38 | 11,85 | |
| % от денежного потока | 519,45 | 311,90 | 174,26 | 148,00 | 178,06 | 203,58 | 0,29 | 0,25 | 0,49 | -198,92 | -288,75 | -297,14 | -146,68 | -22,73 | -35,59 | -2 919,26 | -1 366,48 | 11 417,86 | -2 572,54 |
| Денежный поток | 6 | 9 | 31 | 36 | 30 | 26 | -33 | -39 | -41 | -13 | -9 | -9 | -6 | -22 | -10 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| Изменять (%) | 66,77 | 231,24 | 18,44 | -16,90 | -12,52 | -224,96 | 18,60 | 4,29 | -69,01 | -28,50 | -3,79 | -33,21 | 285,38 | -53,31 | -91,46 | 65,76 | -115,12 | -596,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
