Отчет о движении денежных средств (TTM)
Катрина Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 32 | 34 | 31 | 28 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| Изменять (%) | 6,08 | -8,41 | -9,18 | -16,82 | -3,41 | -0,81 | 5,25 | 2,13 | -12,50 | -0,51 | 0,33 | -7,58 | -4,55 | 1,82 | -3,53 | 4,52 | -6,09 | -5,22 | -2,03 | |
| % от денежного потока | 1 011,77 | 694,25 | 3 089,25 | -981,50 | -457,76 | -580,17 | -598,32 | -3 193,04 | 17 400,71 | -849,28 | -2 966,29 | -1 253,86 | -953,69 | -869,43 | -953,74 | -1 495,46 | 7 678,09 | -11 829,41 | -4 133,73 | -7 469,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -45,16 | -16,94 | -20,40 | -9,45 | 18,86 | -16,18 | -35,74 | -2,44 | -40,50 | -50,08 | 309,76 | 35,09 | -3,22 | 19,48 | -37,19 | -166,16 | -22,78 | 55,25 | 0,95 | |
| % от денежного потока | -153,09 | -54,31 | -219,14 | 61,03 | 30,99 | 48,32 | 42,11 | 137,22 | -714,29 | 23,71 | 41,54 | 71,71 | 79,73 | 73,69 | 94,86 | 96,84 | 314,74 | -398,69 | -228,19 | -424,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | -27 | -28 | -30 | -27 | -25 | -25 | -24 | -23 | -23 | -22 | -22 | -20 | -19 | -19 | -18 | -20 | -19 | -19 | -18 |
| Изменять (%) | 10,03 | 5,60 | 5,30 | -7,93 | -8,58 | -0,11 | -5,15 | -1,50 | 0,05 | -6,91 | 0,61 | -7,70 | -3,70 | -0,64 | -3,84 | 7,21 | -4,79 | -1,83 | -2,86 | |
| % от денежного потока | -758,68 | -539,95 | -2 770,10 | 1 020,47 | 526,78 | 631,84 | 656,21 | 3 155,82 | -16 586,43 | 925,58 | 3 024,76 | 1 282,14 | 973,96 | 895,74 | 958,88 | 1 498,62 | -7 892,83 | 12 328,10 | 4 461,93 | 7 994,67 |
| Денежный поток | 3 | 5 | 1 | -3 | -5 | -4 | -4 | -1 | 0 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 54,60 | -79,42 | -385,84 | 78,36 | -23,79 | -3,82 | -80,28 | -118,74 | -1 892,86 | -71,51 | 137,34 | 21,51 | 4,70 | -7,18 | -38,47 | -120,36 | -160,96 | 171,24 | -45,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
