Отчет о движении денежных средств (TTM)
мм2 Азия ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 16 | 2 | 10 | 18 | 20 | 26 | 17 | 8 | 8 | 9 | 23 | 38 | 24 | 5 | -6 | -17 | 1 |
| Изменять (%) | -46,32 | -86,29 | 364,92 | 78,49 | 10,90 | 32,21 | -35,37 | -54,74 | 2,39 | 13,09 | 161,82 | 61,81 | -36,49 | -79,57 | -219,95 | 183,37 | -103,43 | |
| % от денежного потока | -379,09 | -125,82 | -12,48 | -96,47 | -509,78 | -500,25 | 941,81 | 4 183,95 | -388,55 | 147,86 | -189,28 | 538,13 | 282,17 | 2 333,45 | -405,82 | 133,97 | 220,11 | -346,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -12 | -9 | -6 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | -2 | -1 | -3 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -18 |
| Изменять (%) | -18,90 | -23,31 | -29,27 | -41,39 | 2,62 | 42,70 | -35,28 | -54,51 | 47,31 | -47,42 | 134,53 | 57,36 | -11,68 | -4,66 | -36,53 | -57,55 | 1 617,05 | |
| % от денежного потока | 188,52 | 94,53 | 52,47 | 61,68 | 107,04 | 97,20 | -197,52 | -878,77 | 82,02 | -44,91 | 26,73 | -68,06 | -34,71 | -399,17 | 323,94 | 56,59 | 13,93 | 10 993,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -16 | -10 | -14 | -18 | -20 | -18 | -13 | -8 | -0 | -12 | -16 | -20 | -19 | -2 | 4 | 10 | 17 |
| Изменять (%) | -27,21 | -37,38 | 36,03 | 26,49 | 13,23 | -10,02 | -27,58 | -38,09 | -98,69 | 11 593,33 | 29,74 | 22,93 | -4,32 | -88,71 | -288,94 | 152,93 | 71,35 | |
| % от денежного потока | 289,83 | 130,44 | 59,12 | 133,67 | 500,57 | 501,53 | -642,64 | -3 199,01 | 406,33 | -1,98 | 261,68 | -368,66 | -146,86 | -1 829,64 | 175,81 | -91,42 | -134,06 | -10 559,76 |
| Денежный поток | -8 | -12 | -17 | -10 | -4 | -4 | 3 | 0 | -2 | 5 | -5 | 4 | 13 | 1 | -1 | -4 | -8 | -0 |
| Изменять (%) | 61,74 | 38,17 | -39,84 | -66,22 | 13,01 | -170,22 | -85,45 | -587,41 | -369,05 | -188,34 | -192,09 | 208,59 | -92,32 | -217,48 | 263,34 | 72,48 | -97,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
