Отчет о движении денежных средств (TTM)
HC Surgical Specialists Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Изменять (%) | 26,69 | 21,07 | 1,17 | 1,16 | -17,94 | -21,86 | -3,98 | -4,15 | 5,58 | 5,29 | -7,83 | -8,49 | 1,76 | 1,73 | 7,46 | 6,94 | -0,07 | -0,07 | |
| % от денежного потока | 488,43 | 315,16 | 255,95 | 665,61 | -1 180,47 | -361,72 | -173,77 | -239,07 | -404,04 | -583,94 | -974,09 | 3 983,83 | 566,33 | 550,67 | 536,34 | -1 227,92 | -317,91 | -318,32 | -318,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -4 | -2 | -0 |
| Изменять (%) | 32,42 | 24,48 | -39,70 | -65,85 | 547,01 | 84,54 | 52,16 | 34,28 | -28,90 | -40,65 | -81,56 | -442,27 | -29,63 | -42,11 | -526,58 | 123,44 | -44,72 | -80,89 | |
| % от денежного потока | -34,29 | -23,12 | -19,31 | -29,93 | 17,92 | 43,29 | 49,11 | 107,08 | 253,52 | 246,72 | 231,98 | -189,82 | 100,93 | 67,87 | 37,62 | 341,89 | 184,94 | 102,44 | 19,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -5 | -6 | -9 | -12 | -10 | -9 | -7 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -7 | -9 |
| Изменять (%) | 6,46 | 6,07 | 52,52 | 34,43 | -11,24 | -12,67 | -27,93 | -38,75 | 27,50 | 21,57 | -1,14 | -1,15 | -4,34 | -4,53 | -2,35 | -2,41 | 35,32 | 26,10 | |
| % от денежного потока | -354,15 | -192,03 | -136,64 | -535,68 | 1 262,55 | 418,43 | 224,66 | 231,99 | 250,53 | 437,22 | 842,11 | -3 694,01 | -567,26 | -518,53 | -473,96 | 986,04 | 232,97 | 315,88 | 399,12 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 96,34 | 49,07 | -61,10 | -157,04 | 167,81 | 62,66 | -30,21 | -43,29 | -26,94 | -36,88 | -122,54 | 543,71 | 4,65 | 4,44 | -146,94 | 313,06 | -0,20 | -0,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
