Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кэпитал Уорлд Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -4 | -2 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -12 | -13 | -6 | -27 | -40 | -53 | -35 | -16 | -13 |
| Изменять (%) | -47,74 | -36,76 | -89,35 | 44,53 | 35,41 | 236,53 | 121,95 | 3,05 | 215,43 | 9,64 | -52,71 | 330,52 | 45,77 | 35,03 | -34,86 | -53,52 | -19,92 | |
| % от денежного потока | 146,11 | 85,84 | 63,25 | 320,00 | 151,02 | -35,61 | -1 960,47 | -949,75 | -1 186,46 | -1 233,57 | -91,50 | -13,87 | -110,96 | -4 148,32 | 131,91 | 181,76 | -731,37 | 260,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 27 | 52 | 52 | 41 | 7 | 10 | 13 | 8 |
| Изменять (%) | -6,63 | -69,40 | -335,71 | 0,00 | 1 393,94 | 0,00 | 71,45 | 0,00 | 268,59 | 120,34 | 88,59 | -0,22 | -21,35 | -82,43 | 37,90 | 27,48 | -36,93 | |
| % от денежного потока | 3,94 | 4,13 | 1,47 | -165,00 | -53,88 | 140,16 | 2 293,02 | 858,12 | 1 040,31 | 1 263,89 | 188,40 | 113,87 | 211,19 | 4 259,96 | -17,62 | -51,40 | 567,36 | -158,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||
| Изменять (%) | -70,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | -5 266,96 | 0,46 | 0,46 | -98,12 | ||||||||
| % от денежного потока | -88,93 | -29,68 | -34,59 | 191,62 | 232,31 | 76,57 | 5,18 | -0,23 | -11,74 | -14,28 | -30,36 | 264,01 | -2,21 | |||||
| Денежный поток | -5 | -4 | -4 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 45 | 24 | 1 | -41 | -19 | 2 | -5 |
| Изменять (%) | -11,05 | -14,19 | -97,89 | 206,25 | -674,29 | -93,89 | 358,14 | -17,51 | 203,38 | 1 378,19 | 212,03 | -46,20 | -96,10 | -4 346,75 | -52,73 | -111,55 | -325,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
