Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санли Экологическая Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | -4 | -9 | -7 | -5 | -2 | 1 | -2 | -6 | -11 | -17 | -16 | -15 | -12 | -10 |
| Изменять (%) | -25,54 | -34,30 | -27,32 | -37,60 | -653,60 | 118,06 | -20,12 | -25,19 | -62,92 | -169,70 | -276,93 | 156,52 | 87,51 | 46,67 | -6,70 | -7,18 | -15,86 | -18,84 | |
| % от денежного потока | 113,10 | 128,37 | 177,28 | 348,49 | -308,55 | 102,79 | 115,55 | 113,25 | 109,60 | -109,62 | 16,27 | -37,35 | -136,42 | 257,62 | 125,65 | 166,41 | 266,08 | 543,12 | -1 034,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | -16 | -16 | -17 | -9 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 107,10 | 51,71 | -2,35 | -2,41 | -108,73 | 1 245,65 | 4,85 | 4,62 | 32,77 | 24,68 | 639,50 | 86,48 | 6,15 | 5,79 | -49,68 | -98,71 | -545,58 | 122,44 | |
| % от денежного потока | 6,12 | 19,31 | 61,58 | 162,65 | -225,21 | 1,18 | 8,21 | 10,56 | 14,29 | -51,18 | -13,58 | -130,35 | -346,14 | 370,01 | 130,17 | 92,99 | 2,07 | -22,34 | 116,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 26 | 23 | 21 | 15 | 9 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | 62,75 | 38,56 | 9,46 | 8,64 | -110,42 | 1 059,87 | -18,33 | -22,45 | 304,76 | 75,29 | 111,97 | 52,82 | -10,07 | -11,19 | -27,94 | -38,77 | 3,16 | 3,06 | |
| % от денежного потока | -19,22 | -47,68 | -138,86 | -411,14 | 633,76 | -3,97 | -23,76 | -23,81 | -23,88 | 260,80 | 97,32 | 267,70 | 582,56 | -527,63 | -155,82 | -159,40 | -168,14 | -420,79 | 1 018,23 |
| Денежный поток | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | -4 | -8 | -6 | -5 | 2 | 8 | 6 | 4 | -4 | -13 | -9 | -5 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -34,39 | -52,42 | -63,03 | -170,48 | 1 561,75 | 93,98 | -18,50 | -22,70 | -137,07 | 369,77 | -22,94 | -29,77 | -199,30 | 200,71 | -29,55 | -41,95 | -58,78 | -142,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
