Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аспен (Группа) Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | 6 | 45 | 84 | 156 | 229 | 174 | 156 | 137 | 132 | 121 | 110 | 99 | 88 | 31 | -26 | -66 |
| Изменять (%) | -186,95 | 616,36 | 86,04 | 86,91 | 46,50 | -23,96 | -10,54 | -11,78 | -3,72 | -8,29 | -9,04 | -10,28 | -11,46 | -64,63 | -182,74 | 157,42 | |
| % от денежного потока | 18,35 | 26,98 | 242,57 | 605,67 | -587,40 | -341,64 | -457,24 | -1 204,95 | 1 124,14 | -25 049,62 | -1 740,13 | -822,56 | -1 631,15 | 6 868,57 | 301,17 | -132,82 | 2 398,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 | -37 | -71 | -71 | -176 | -247 | -136 | -65 | 6 | 61 | 77 | 92 | 61 | 30 | 50 | 71 | 74 |
| Изменять (%) | -53,00 | 90,11 | -0,65 | 148,88 | 40,39 | -44,86 | -52,11 | -108,82 | 958,34 | 25,52 | 20,33 | -33,78 | -51,02 | 68,46 | 40,64 | 4,15 | |
| % от денежного потока | 202,94 | -161,29 | -384,79 | -513,10 | 662,58 | 369,29 | 358,41 | 505,58 | 47,13 | -11 544,70 | -1 097,70 | -686,45 | -1 004,69 | 2 340,52 | 488,82 | 366,46 | -2 676,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 48 | 54 | 45 | 36 | -6 | -48 | -75 | -103 | -130 | -194 | -205 | -216 | -166 | -116 | -71 | -26 | -11 |
| Изменять (%) | 14,39 | -17,28 | -20,89 | -117,72 | 664,33 | 56,13 | 36,39 | 26,68 | 48,69 | 5,72 | 5,41 | -23,19 | -30,18 | -38,73 | -63,22 | -59,45 | |
| % от денежного потока | -121,06 | 234,18 | 243,09 | 258,10 | 23,73 | 72,01 | 197,90 | 795,04 | -1 065,07 | 36 653,79 | 2 935,26 | 1 607,94 | 2 729,97 | -9 064,50 | -688,50 | -134,98 | 383,87 |
| Денежный поток | -39 | 23 | 19 | 14 | -27 | -67 | -38 | -13 | 12 | -1 | -7 | -13 | -6 | 1 | 10 | 19 | -3 |
| Изменять (%) | -159,13 | -20,31 | -25,49 | -292,73 | 151,89 | -43,19 | -66,05 | -194,56 | -104,32 | 1 220,17 | 92,43 | -54,76 | -121,03 | 706,62 | 87,60 | -114,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
