Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клирбридж Хелс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 3 | 0 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 230,25 | -82,92 | -1 073,51 | -21,72 | -11,84 | -30,92 | -44,76 | 73,03 | 41,62 | 29,39 | 5,14 | -6,12 | -1,12 | -1,13 | -12,11 | -35,56 | -21,05 | -26,66 | |
| % от денежного потока | -188,10 | 327,35 | 6,42 | -75,61 | -118,35 | -365,45 | 46,38 | 11,73 | 34,95 | 48,62 | 61,81 | 80,22 | 149,92 | 165,22 | 184,48 | 130,24 | 393,44 | 282,29 | 189,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 20,72 | -78,35 | -410,49 | 16,47 | 66,48 | 3,95 | 3,80 | -185,28 | 43,35 | 30,24 | -102,70 | 5 540,37 | 9,37 | 8,57 | -23,73 | -57,00 | -45,82 | -84,58 | |
| % от денежного потока | 178,10 | -113,30 | -2,82 | 10,58 | 24,65 | 143,71 | -27,45 | -13,05 | 19,16 | 26,97 | 34,52 | -1,15 | -128,94 | -157,18 | -192,71 | -118,07 | -237,97 | -117,16 | -16,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -1 | 5 | 9 | 4 | 2 | -4 | -10 | -3 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -237,40 | -608,34 | 67,62 | -52,52 | -40,58 | -249,90 | 166,71 | -74,04 | -46,36 | -86,44 | 426,08 | 91,93 | 4,29 | 4,11 | 0,29 | -113,01 | 35,53 | 26,21 | |
| % от денежного потока | -177,62 | -128,61 | 75,11 | 152,27 | 144,55 | 300,85 | 82,85 | 101,19 | 45,23 | 23,83 | 3,18 | 20,62 | 78,78 | 91,56 | 107,66 | 86,73 | -52,88 | -65,13 | -75,33 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | -4 | -10 | -6 | -6 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -289,76 | 770,39 | -17,31 | -49,99 | -71,45 | -644,32 | 118,37 | -41,93 | 1,81 | 1,78 | -18,99 | -49,76 | -10,28 | -11,45 | 24,50 | -78,67 | 10,04 | 9,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
