Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДЖЭП Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 12 | 18 | 24 | 22 | 20 | 13 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 |
| Изменять (%) | -10,38 | -6,98 | -7,51 | 16,04 | 13,83 | 47,76 | 32,32 | -8,19 | -8,92 | -37,65 | -60,40 | -15,98 | -19,01 | 62,02 | 38,28 | -10,27 | -11,46 | 34,21 | 25,49 | |
| % от денежного потока | 388,47 | 271,40 | 270,40 | 269,24 | 303,99 | 336,91 | 237,11 | 205,91 | 279,02 | 484,88 | -864,29 | -70,45 | -71,71 | -73,64 | -135,83 | -218,00 | -136,28 | -92,58 | -138,99 | -197,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -9 | -12 |
| Изменять (%) | 10,59 | 24,70 | 19,81 | 58,79 | 37,03 | 35,01 | 25,93 | 11,13 | 10,01 | -17,18 | -20,75 | -11,95 | -13,57 | 1,88 | 1,85 | 9,00 | 8,26 | 45,74 | 31,38 | |
| % от денежного потока | -43,08 | -37,14 | -49,60 | -63,97 | -98,84 | -131,87 | -84,80 | -70,09 | -114,95 | -241,28 | 571,29 | 93,18 | 99,39 | 108,94 | 126,35 | 149,36 | 113,42 | 94,21 | 153,57 | 228,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -29,72 | -16,27 | -19,43 | 2,46 | 2,40 | 4,22 | 4,05 | 20,96 | 17,33 | -3,75 | -3,90 | -22,50 | -29,03 | 48,41 | 32,62 | 4,94 | 4,69 | -22,26 | -28,64 | |
| % от денежного потока | -245,57 | -134,54 | -120,66 | -104,66 | -104,34 | -104,03 | -51,64 | -35,27 | -62,96 | -140,94 | 387,82 | 76,70 | 72,02 | 64,82 | 109,51 | 168,56 | 123,23 | 98,99 | 86,07 | 69,67 |
| Денежный поток | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 | -1 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -5 | -7 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | 28,29 | -6,64 | -7,11 | 2,78 | 2,70 | 109,95 | 52,37 | -32,24 | -47,59 | -134,98 | 385,90 | -17,45 | -21,14 | -12,16 | -13,84 | 43,54 | 30,33 | -10,59 | -11,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
