Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГСС Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | -1 | -3 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 11 | 4 | 0 | -3 | 9 | 21 | 15 | 9 | 12 | 15 |
| Изменять (%) | -134,01 | 114,69 | 53,42 | -65,96 | -193,80 | -24,35 | -32,18 | 1 117,08 | 91,78 | -39,93 | -66,48 | -87,23 | -682,99 | -450,13 | 128,56 | -28,00 | -38,88 | 27,93 | 21,83 | |
| % от денежного потока | 214,64 | 757,22 | 389,49 | 339,45 | -43,50 | 17,17 | 14,76 | 11,60 | 309,80 | -3 043,17 | -892,62 | -197,91 | -37,69 | 431,83 | -1 091,43 | -1 951,73 | -442,73 | -160,59 | -239,03 | -348,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -5 | -5 | -5 | -2 | -0 | -1 | -2 | -4 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -21,73 | -6,39 | -6,83 | -47,58 | -90,77 | 285,87 | 74,08 | 172,75 | 63,34 | -9,88 | -10,96 | -16,40 | -19,62 | 10,75 | 9,71 | -18,49 | -22,68 | -35,01 | -53,87 | |
| % от денежного потока | -359,22 | 2 916,04 | 654,00 | 346,14 | -68,31 | -2,65 | -11,63 | -23,45 | -140,40 | 1 174,57 | 516,92 | 304,47 | 379,53 | 599,52 | 479,30 | 411,41 | 105,65 | 48,48 | 36,66 | 20,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | -2 | -11 | -6 | 0 | 3 | 6 | -6 | -18 | -15 | -13 | -15 | -18 |
| Изменять (%) | 40,26 | 10,67 | 9,64 | -3,68 | -3,82 | 0,55 | 0,55 | -126,62 | 475,64 | -51,70 | -107,02 | 741,99 | 88,12 | -195,56 | 204,64 | -14,36 | -16,77 | 19,79 | 16,52 | |
| % от денежного потока | 240,96 | -3 505,35 | -929,47 | -578,89 | 209,92 | 84,95 | 97,08 | 113,05 | -66,07 | 1 947,95 | 459,50 | -21,33 | -267,86 | -990,31 | 683,15 | 1 628,28 | 439,28 | 216,97 | 302,39 | 421,19 |
| Денежный поток | 2 | -0 | -1 | -1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -109,64 | 317,38 | 76,04 | -365,61 | 137,65 | -12,01 | -13,65 | -54,45 | -119,52 | 104,78 | 51,17 | -32,94 | -49,12 | 38,53 | 27,81 | 217,43 | 68,50 | -14,05 | -16,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
