Отчет о движении денежных средств (TTM)
GCCP Ресурсы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | -1 | -2 | -5 | -7 | -4 | -3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -8 | -9 | -10 | -15 | -9 | -9 | -5 | -5 | 0 |
| Изменять (%) | -205,88 | 124,61 | 145,36 | 52,32 | -49,58 | -9,05 | -102,21 | 2 939,75 | -98,47 | 2 905,76 | -875,19 | 13,67 | 11,12 | 52,43 | -42,96 | -3,16 | -44,56 | 3,07 | -102,03 | |
| % от денежного потока | 720,75 | -3 531,98 | -1 558,76 | -91,02 | -241,53 | -206,97 | -524,85 | -1,39 | -75,94 | -1,90 | -196,75 | -139,47 | -166,47 | -155,48 | -298,11 | 1 350,40 | 2 709,25 | 321,91 | 1 568,95 | 4,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -3 | -4 | -1 | -0 | 27 | 27 | 24 | 24 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -100,72 | -0,00 | 11 720,93 | 46,04 | 334,36 | 12,59 | 88,75 | 3,01 | -81,03 | -30,33 | -5 875,96 | 0,80 | -10,61 | 0,00 | -105,25 | -16,80 | -119,87 | 58,40 | 1,20 | |
| % от денежного потока | 261,18 | -8,71 | -1,71 | -4,81 | -12,24 | -90,38 | -283,71 | 64,42 | 118,90 | 37,00 | 88,80 | 468,99 | 496,41 | 372,96 | 469,13 | 195,59 | 337,15 | -14,35 | -107,52 | 13,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 6 | -2 | -2 | -1 | -1 | -13 | -13 | -8 | -4 | 9 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -189,28 | 132,12 | 395,56 | 3,69 | -33,91 | -17,99 | -133,83 | -13,88 | -30,65 | -6,98 | 1 107,00 | -4,60 | -39,21 | -51,94 | -356,38 | -1,65 | -67,13 | 38,71 | -52,88 | |
| % от денежного потока | -881,05 | 3 640,68 | 1 660,47 | 195,83 | 353,77 | 397,35 | 908,56 | 36,97 | 57,05 | 64,90 | 207,95 | -229,52 | -229,94 | -117,48 | -71,02 | -1 445,99 | -2 946,40 | -207,55 | -1 361,43 | 82,02 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | -5 | -3 | -2 | -1 | 6 | 5 | 7 | 5 | -1 | -0 | -1 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | -78,39 | 408,94 | 4 101,90 | -42,60 | -41,16 | -64,13 | -931,26 | -44,19 | -39,05 | -70,97 | -1 193,58 | -4,77 | 18,97 | -20,50 | -112,59 | -51,73 | 366,63 | -78,85 | -882,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
