Отчет о движении денежных средств (TTM)
Така Ювелирный Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 | 16 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | -3 | -8 | -5 | -3 | -1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -6 | -11 |
| Изменять (%) | 78,51 | 12,79 | -21,64 | -27,62 | -38,62 | -62,92 | -212,65 | 188,77 | -31,30 | -45,56 | -52,15 | -109,01 | 1 094,63 | 91,63 | -47,11 | -89,08 | -3 580,62 | 102,87 | |
| % от денежного потока | 2 675,66 | -6 644,17 | 1 125,24 | 1 401 050,00 | -639,00 | -221,28 | -57,14 | 127,05 | 13 903,70 | 2 773,12 | 883,02 | -144,85 | 5,57 | 78,73 | 184,79 | 939,10 | -13,48 | -1 065,84 | -506,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -58,16 | -72,87 | -16,48 | -19,73 | 261,02 | 72,30 | 147,41 | 59,58 | 2,38 | 2,33 | -32,31 | -47,74 | 32,68 | 24,63 | 176,75 | 63,87 | -22,50 | -29,03 | |
| % от денежного потока | -233,62 | 135,96 | -5,54 | -7 350,00 | 3,72 | 7,57 | 9,09 | 44,37 | 2 683,33 | 797,58 | 477,36 | -110,78 | -24,71 | -38,81 | -59,24 | -1 575,32 | 339,26 | -597,32 | -99,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -16 | -16 | -14 | -12 | -9 | -6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | -0 | 1 | 3 | 9 | 16 |
| Изменять (%) | 103,79 | 2,67 | -13,65 | -15,81 | -24,27 | -32,04 | -124,46 | 508,82 | -27,49 | -37,91 | -17,86 | -21,75 | -58,01 | -138,17 | -375,00 | 136,36 | 245,60 | 71,06 | |
| % от денежного потока | -2 318,47 | 6 572,51 | -1 013,22 | -1 390 200,00 | 737,49 | 315,11 | 149,15 | -72,00 | -16 612,96 | -3 497,31 | -1 270,13 | 357,68 | 119,47 | 59,37 | -27,75 | 733,33 | -227,80 | 1 788,52 | 716,22 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 2 | 0 | -2 | -3 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -171,89 | -765,97 | -99,94 | -158 800,00 | 77,25 | 43,58 | -49,33 | -97,36 | 244,44 | 70,97 | -391,67 | 134,29 | -15,51 | -18,36 | -89,59 | -860,90 | -144,02 | 327,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
