Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Трендлайнс Групп». Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | -3 | -2 | -3 | -1 | 1 | 0 | -1 | -8 | -15 | -13 | -10 | -8 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 |
| Изменять (%) | -52,05 | -27,13 | 59,01 | -59,60 | -147,50 | -63,08 | -476,25 | 776,47 | 88,59 | -15,83 | -18,80 | -18,91 | -23,32 | 15,68 | 13,55 | 3,02 | 2,94 | -7,84 | -8,50 | |
| % от денежного потока | 125,59 | 37,91 | 21 300,00 | 327,56 | -104,51 | 17,79 | 10,74 | -29,60 | 236,50 | 153,18 | 168,81 | 198,42 | 460,07 | -410,55 | -450,29 | -486,11 | -2 985,74 | 775,77 | 343,03 | 206,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -0 | -2 | -0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -0,84 | -90,92 | -49,88 | 98,76 | 49,69 | -347,16 | 135,18 | -20,53 | -25,83 | -100,63 | 15 861,54 | -96,31 | -2 612,42 | 0,31 | 0,31 | -74,51 | -292,29 | -42,56 | -74,10 | |
| % от денежного потока | 91,75 | 57,28 | 4 010,00 | 19,44 | -30,51 | -16,37 | 66,13 | 113,93 | -82,55 | -21,03 | 0,17 | 40,36 | 4,25 | 124,40 | 118,32 | 112,84 | 171,48 | 83,23 | 22,94 | 3,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 | -0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| Изменять (%) | -106,51 | -779,51 | 1,31 | 20,52 | 17,02 | -85,62 | -7,53 | 277,04 | 73,48 | 63,88 | 38,98 | -8,20 | -8,93 | 17,98 | 15,24 | 3,29 | 3,19 | -26,96 | -36,92 | |
| % от денежного потока | -117,34 | 4,81 | -25 210,00 | -247,00 | 235,05 | 98,60 | 23,18 | 15,70 | -53,97 | -32,15 | -68,99 | -138,81 | -364,35 | 386,15 | 431,94 | 473,22 | 2 914,09 | -759,00 | -265,96 | -110,36 |
| Денежный поток | -5 | -8 | -0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -3 | -10 | -7 | -5 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -4 |
| Изменять (%) | 58,84 | -99,87 | 10 240,00 | -226,64 | 178,96 | -38,82 | 36,51 | -209,69 | 191,17 | -23,62 | -30,92 | -65,03 | -185,93 | 5,47 | 5,19 | -83,23 | -496,17 | 108,43 | 52,02 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
