Отчет о движении денежных средств (TTM)
Секура Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | -1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 14,80 | -14,90 | -17,50 | -19,45 | -24,14 | -19,23 | -23,80 | -19,73 | -24,58 | -192,90 | 207,64 | -73,02 | -270,71 | 148,66 | 59,78 | -7,65 | -8,29 | -6,06 | -6,45 | |
| % от денежного потока | 119,63 | 116,35 | 140,44 | 199,18 | -926,77 | -90,40 | -64,33 | -43,81 | -58,57 | -132,10 | 38,12 | 69,41 | 34,38 | -358,61 | 186,09 | 134,62 | 127,93 | 120,83 | 129,31 | 140,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 47,56 | -3,10 | -3,20 | -41,63 | -71,32 | -53,95 | -117,14 | -2 450,00 | 104,26 | 9,38 | 8,57 | 168,71 | 62,79 | -13,03 | -14,99 | -65,19 | -187,27 | -132,44 | 408,26 | |
| % от денежного потока | -2,96 | -3,70 | -5,08 | -8,45 | 28,49 | 1,05 | 0,43 | -0,07 | 2,56 | 15,62 | 5,31 | 3,41 | 16,83 | 167,34 | -30,37 | -11,69 | -4,19 | 3,76 | -1,39 | -8,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -2 | -2 | -5 | -7 | -7 | -7 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -8,50 | 96,14 | 49,02 | 90,34 | 47,46 | -1,67 | -1,70 | -34,99 | -53,81 | -15,37 | -18,17 | -2,34 | -2,40 | -8,33 | -9,08 | 0,55 | 0,55 | -0,36 | -0,37 | |
| % от денежного потока | -16,33 | -12,66 | -35,21 | -90,21 | 991,83 | 188,08 | 162,93 | 143,13 | 155,00 | 214,10 | 56,27 | 27,26 | 48,88 | 291,50 | -55,77 | -22,95 | -23,75 | -24,60 | -27,92 | -32,32 |
| Денежный поток | 6 | 7 | 5 | 3 | -0 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 | -3 | -0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Изменять (%) | 18,03 | -29,49 | -41,83 | -117,31 | 677,63 | 13,51 | 11,90 | -39,96 | -66,56 | 221,96 | 68,94 | -45,54 | -83,63 | -579,19 | 120,87 | -2,82 | -2,90 | -12,22 | -13,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
