Отчет о движении денежных средств (TTM)
АкроМета Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 |
| Изменять (%) | -81,12 | -429,55 | 121,74 | 54,90 | -43,05 | -75,59 | 322,64 | 76,33 | 58,50 | 36,91 | -77,50 | -96,38 | -2 662,01 | 16,61 | 14,24 | -107,85 | 1 374,38 | |
| % от денежного потока | 100,35 | -158,49 | 50,40 | 229,07 | -7 131,91 | -120,21 | -14,89 | -129,53 | 3 928,90 | 164,71 | 114,26 | 524,91 | -2,46 | 29,65 | 41,76 | 60,20 | -10,26 | 878,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 14,60 | 12,74 | 2,94 | 2,85 | -20,02 | -25,03 | -31,39 | -45,75 | -10,61 | -11,87 | -33,97 | -5,37 | -5,67 | -101,90 | 5 376,87 | -101,24 | 8 142,55 | |
| % от денежного потока | 337,72 | -3 236,88 | -352,13 | -742,98 | 15 359,57 | 363,60 | 138,35 | 195,33 | -1 822,71 | -43,09 | -19,24 | -259,37 | 31,84 | 14,10 | -0,32 | -22,30 | 0,60 | -288,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 23,63 | 19,11 | -25,60 | -34,41 | -40,95 | -69,36 | -179,11 | 226,38 | -59,42 | -146,41 | -258,45 | 231,67 | 69,85 | -14,01 | -16,30 | -18,82 | -23,18 | |
| % от денежного потока | -338,11 | 3 496,00 | 401,82 | 612,78 | -8 078,72 | -141,18 | -21,96 | 35,74 | -2 006,78 | -21,54 | 5,07 | -163,87 | 70,49 | 56,22 | 58,38 | 61,66 | 108,74 | -484,94 |
| Денежный поток | -2 | 0 | 2 | 1 | -0 | -2 | -3 | -2 | 0 | 3 | 7 | 0 | -2 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 |
| Изменять (%) | -111,96 | 936,34 | -51,21 | -104,98 | 3 278,72 | 97,04 | -51,41 | -105,81 | 3 680,68 | 97,35 | -95,10 | -870,98 | 112,97 | -17,19 | -20,76 | -53,96 | -117,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
