Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адвансер Глобал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -2,46 | -11,40 | -12,87 | -10,90 | -12,23 | -35,09 | -54,07 | -40,92 | -69,25 | -447,32 | 128,79 | -8,82 | -9,67 | -105,73 | 1 845,24 | 49,69 | 33,20 | -36,92 | -58,54 | |
| % от денежного потока | 230,92 | 348,47 | -374,23 | -101,52 | -117,45 | -146,93 | -115,91 | -67,86 | -25,05 | -5,60 | 17,74 | 37,30 | 34,99 | 32,55 | -3,39 | -364,73 | 75,61 | 47,09 | 38,20 | 22,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 4,25 | 119,13 | 54,37 | -19,02 | -23,49 | -28,32 | -39,51 | 45,06 | 31,06 | -24,44 | -32,35 | 1,15 | 1,14 | -37,80 | -60,78 | -985,79 | 111,29 | -6,13 | -6,53 | |
| % от денежного потока | -41,79 | -67,40 | 179,01 | 86,03 | 90,45 | 98,65 | 85,95 | 66,26 | 60,05 | 57,23 | 39,43 | 24,52 | 25,52 | 26,58 | 30,07 | 65,18 | 79,95 | 79,00 | 95,36 | 124,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 31,32 | 34,51 | 25,66 | -15,31 | -18,08 | -27,89 | -38,67 | 2,41 | 2,35 | -2,92 | -3,01 | 0,52 | 0,52 | -1,39 | -1,40 | 0,42 | 0,42 | 0,03 | 0,03 | |
| % от денежного потока | -89,13 | -181,08 | 295,22 | 115,49 | 126,99 | 148,28 | 129,97 | 101,60 | 65,00 | 48,38 | 42,83 | 38,18 | 39,49 | 40,87 | 73,32 | 399,55 | -55,56 | -26,09 | -33,56 | -47,02 |
| Денежный поток | 3 | 2 | -2 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 | -0 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| Изменять (%) | -35,36 | -182,50 | 221,21 | -22,98 | -29,84 | -17,73 | -21,55 | 60,07 | 37,53 | 9,65 | 8,80 | -2,81 | -2,89 | -45,03 | -81,91 | -822,10 | 113,85 | -22,24 | -28,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
