Отчет о движении денежных средств (TTM)
HS Optimus Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -7 | -10 | -9 | -9 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 36,23 | 41,07 | -8,02 | -8,72 | -39,78 | -66,05 | -2,40 | -2,46 | -33,26 | -49,84 | -4,49 | -4,70 | 493,85 | -18,54 | -22,76 | 75,53 | |
| % от денежного потока | -157,94 | -502,00 | 728,07 | 188,54 | 100,15 | 118,28 | 1 033,12 | 476,80 | 304,53 | 66,09 | 19,79 | 25,78 | 38,63 | 96,15 | 77,43 | 59,13 | 147,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 9 | 9 | 9 | 5 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 0,62 | -0,22 | -50,74 | -102,99 | 9,00 | 8,26 | -1,55 | -1,57 | -12,27 | -13,98 | -1 178,48 | 109,27 | -0,80 | -67,39 | -206,62 | -8,52 | |
| % от денежного потока | 275,54 | 646,88 | -663,59 | -92,03 | 1,60 | 3,42 | 95,39 | 44,41 | 28,62 | 8,17 | 4,19 | -61,68 | -202,94 | -84,37 | -27,20 | 28,68 | 37,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | 33,09 | -36,29 | -60,03 | -150,21 | 860,86 | 89,59 | -27,81 | -38,53 | -175,72 | 232,07 | 24,40 | 19,61 | 0,23 | -45,77 | -84,40 | -961,76 | |
| % от денежного потока | -16,35 | -50,76 | 33,25 | 3,74 | -1,09 | -20,59 | -1 004,64 | -342,95 | -138,05 | 33,99 | 67,39 | 114,35 | 215,02 | 90,33 | 48,43 | 7,47 | -91,38 |
| Денежный поток | 3 | 1 | -1 | -5 | -9 | -4 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -57,14 | -197,26 | 255,20 | 71,85 | -49,01 | -96,11 | 111,47 | 52,71 | 207,53 | 67,48 | -26,68 | -36,39 | 138,60 | 1,15 | 1,14 | -29,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
