Отчет о движении денежных средств (TTM)
НЕКОТОРЫЕ Ограниченные Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -44,76 | -43,10 | -67,91 | 164,19 | -6,57 | -20,74 | -26,17 | -53,16 | -113,49 | -1 257,61 | 108,64 | -46,71 | -87,67 | 644,52 | 86,57 | 46,45 | 31,72 | 1,87 | 1,83 | |
| % от денежного потока | 60,74 | 93,62 | 146,64 | -34,64 | -198,88 | -157,27 | 155,15 | 35,31 | 21,13 | -3,95 | 41,80 | 80,39 | 64,03 | 15,63 | 146,50 | 368,73 | 247,09 | 211,00 | -1 008,86 | -153,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | -15,34 | -31,54 | -129,41 | -70,00 | -777,78 | 388,11 | 79,51 | -3,74 | -3,89 | -51,42 | -105,83 | 28,57 | 22,22 | 930,68 | 90,30 | 1,97 | 1,93 | -43,20 | -76,05 | |
| % от денежного потока | 4,28 | 10,11 | 19,05 | 4,12 | 2,69 | -15,42 | 93,71 | 51,84 | 63,75 | 84,82 | 37,72 | -2,03 | -3,89 | -9,42 | -122,24 | -313,82 | -146,42 | -96,76 | 257,97 | 9,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -106,42 | 264,64 | 195,61 | 4,43 | 4,59 | -54,34 | -119,01 | 13,24 | 11,69 | -2,35 | -2,41 | -0,67 | -0,68 | -22,05 | -28,28 | -88,62 | -778,57 | 1 610,00 | 94,15 | |
| % от денежного потока | 34,30 | -6,14 | -61,62 | 134,09 | 304,33 | 269,41 | -153,11 | 8,97 | 12,98 | 20,07 | 17,94 | 16,14 | 23,96 | 47,11 | 46,23 | 44,73 | 2,33 | -10,25 | 822,53 | 238,58 |
| Денежный поток | -8 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -64,16 | -63,67 | -235,85 | -53,99 | 18,15 | -180,34 | 224,47 | -21,73 | -27,76 | 9,26 | 8,48 | -33,10 | -49,49 | -20,56 | -25,88 | 118,55 | 54,24 | -121,31 | 569,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
