Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ноэль Гифтс Интернэшнл, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | -50 |
| Изменять (%) | 35,84 | -4,49 | -4,70 | -18,03 | -21,99 | -12,88 | -14,78 | -78,12 | -356,96 | -46,07 | -85,42 | -853,90 | 113,26 | 129,73 | -81,49 | -440,17 | 2 705,75 | |
| % от денежного потока | 26 963,64 | 276,34 | 278,54 | 281,00 | -4 388,32 | -162,62 | -107,92 | -74,27 | 37,54 | -22,38 | -101,64 | 0,83 | -5,32 | -9,88 | 39,46 | 6,00 | -17,31 | 905,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 4 | 8 | 3 | -7 | -10 | -12 | 6 | 16 | 25 | 24 |
| Изменять (%) | 5,56 | -35,53 | -55,10 | -62,99 | -170,18 | -755,00 | 115,27 | -1 389,18 | 107,76 | -56,90 | -315,21 | 38,89 | 28,00 | -146,23 | 169,41 | 62,88 | -4,29 | |
| % от денежного потока | -2 290,91 | -18,24 | -12,41 | -5,90 | 41,61 | -1,39 | 6,92 | 12,03 | 358,18 | 172,68 | 626,56 | 75,35 | 89,15 | 99,39 | 79,88 | 176,74 | 244,23 | -435,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -7 | -13 | 21 |
| Изменять (%) | -14,72 | -0,43 | -0,44 | 33,30 | 24,98 | -0,05 | -0,05 | -21,08 | -26,70 | 0,34 | 0,34 | -20,34 | -25,53 | 6,09 | 420,88 | 80,80 | -256,33 | |
| % от денежного потока | -24 572,73 | -158,09 | -166,12 | -175,10 | 4 446,72 | 264,01 | 201,00 | 162,24 | -295,71 | -50,30 | -424,93 | 23,82 | 16,17 | 10,49 | -19,34 | -82,74 | -126,91 | -369,85 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 1 | -9 | -11 | -13 | 7 | 9 | 10 | -6 |
| Изменять (%) | 13 154,55 | -5,25 | -5,54 | -105,25 | 2 005,11 | 31,28 | 23,82 | -143,30 | 330,94 | -88,12 | -1 889,61 | 17,38 | 14,81 | -157,52 | 21,76 | 17,87 | -153,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
