Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трек 2000 Интернешнл, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -6 | 1 | -1 | -4 | 1 | -6 | -4 | -6 | -9 | -5 | -1 | 1 | 3 | -2 | -6 | -7 | -7 | 2 | 11 |
| Изменять (%) | 464,66 | -126,02 | -134,88 | 584,60 | -115,75 | -1 145,58 | -37,84 | 68,34 | 40,60 | -46,36 | -86,42 | -301,31 | 149,68 | -153,77 | 285,99 | 4,26 | 4,08 | -127,93 | 457,98 | |
| % от денежного потока | 24,85 | 61,19 | -15,24 | 17,68 | 77,18 | -35,38 | -1 782,50 | 143,97 | 191,33 | 222,21 | -3 656,02 | -15,19 | 20,50 | 38,49 | -20,30 | -76,92 | -93,97 | -118,08 | 26,56 | 124,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -10 | -2 | -0 | -2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 15 | 14 | 13 | 6 | -2 |
| Изменять (%) | -6,74 | 285,76 | -76,11 | -83,20 | 311,15 | -519,66 | -49,43 | 19,41 | 16,26 | -10,09 | -11,22 | 11,98 | 10,70 | 100,53 | 50,13 | -5,78 | -6,14 | -55,86 | -126,54 | |
| % от денежного потока | 69,39 | 28,22 | 104,21 | 82,82 | 8,87 | 106,16 | 2 146,79 | -141,08 | -133,00 | -127,72 | 3 522,43 | 95,72 | 71,84 | 59,80 | 117,67 | 173,39 | 191,42 | 216,93 | 77,12 | -17,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 227,49 | 9,77 | -117,42 | -392,39 | -14,52 | 99,59 | 195,24 | -45,81 | -84,55 | -248,55 | 167,32 | -41,68 | -71,48 | 50,10 | 33,38 | -37,64 | -60,37 | -408,00 | 132,47 | |
| % от денежного потока | 6,75 | 9,65 | 10,13 | -5,87 | 10,95 | 27,24 | -262,02 | 100,52 | 43,00 | 5,49 | 250,03 | 20,46 | 8,00 | 1,72 | 2,53 | 3,31 | 2,42 | 1,16 | -2,87 | -5,58 |
| Денежный поток | -4 | -9 | -10 | -3 | -5 | -2 | 0 | -2 | -3 | -4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| Изменять (%) | 129,31 | 4,47 | -69,94 | 56,85 | -65,65 | -120,75 | -869,57 | 26,68 | 21,06 | -103,26 | 3 167,28 | 49,20 | 32,98 | 1,92 | 1,88 | -14,66 | -17,17 | 24,17 | 19,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
