Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОКП Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 19 | 11 | 3 | -2 | -6 | -7 | -8 | -7 | -7 | 23 | 52 | 64 | 75 | 59 | 43 | 51 | 58 | 56 | 53 |
| Изменять (%) | 0,83 | -42,19 | -72,97 | -152,57 | 290,23 | 15,16 | 13,17 | -8,02 | -8,72 | -446,05 | 128,90 | 22,45 | 18,33 | -21,49 | -27,37 | 17,97 | 15,23 | -4,63 | -4,86 | |
| % от денежного потока | 115,20 | 129,76 | -590,69 | -16,17 | 6,65 | 21,31 | 27,04 | 34,08 | 29,96 | 26,18 | 606,52 | 159,69 | 136,07 | 123,46 | 132,31 | 151,34 | 142,75 | 137,03 | 140,14 | 143,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -0 | -11 | -21 | -26 | -31 | -25 | -20 | -15 | -10 | -9 | -8 | -5 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 |
| Изменять (%) | -113,49 | 3 444,26 | 97,18 | 22,50 | 18,36 | -17,23 | -20,81 | -25,86 | -34,87 | -9,92 | -11,01 | -35,14 | -54,17 | -1,56 | -1,58 | 47,97 | 32,42 | 12,28 | 10,94 | |
| % от денежного потока | 13,92 | -2,10 | 585,52 | 116,92 | 112,04 | 108,90 | 99,34 | 87,61 | 62,07 | 38,71 | -233,41 | -23,89 | -10,78 | -3,79 | -5,09 | -7,89 | -9,34 | -10,30 | -12,40 | -14,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | -4 | -2 | -0 | 4 | 9 | 7 | 5 | -2 | -9 | -10 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 |
| Изменять (%) | -13,06 | -49,77 | -99,07 | -21 870,25 | 100,46 | -20,52 | -25,81 | -135,41 | 382,38 | 16,65 | 14,27 | 1,95 | 1,91 | 1,46 | 1,44 | -4,17 | -4,35 | -3,34 | -3,46 | |
| % от денежного потока | -30,18 | -29,31 | 115,94 | 0,11 | -18,54 | -30,52 | -26,73 | -22,09 | 7,47 | 34,52 | -269,58 | -35,43 | -25,14 | -19,64 | -27,21 | -43,46 | -33,30 | -26,54 | -27,50 | -28,63 |
| Денежный поток | 16 | 14 | -2 | -18 | -23 | -28 | -26 | -23 | -24 | -25 | 4 | 33 | 47 | 61 | 45 | 28 | 35 | 43 | 40 | 37 |
| Изменять (%) | -10,48 | -112,70 | 887,43 | 27,83 | 21,77 | -9,26 | -10,21 | 4,65 | 4,44 | -114,94 | 769,39 | 43,71 | 30,41 | -26,74 | -36,50 | 25,07 | 20,04 | -6,75 | -7,24 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
