Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Микро-Механика (Холдинг)" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 | 27 | 26 | 26 | 23 | 21 | 23 | 25 | 27 | 27 | 21 | 18 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 |
| Изменять (%) | 16,62 | -0,50 | -2,70 | -10,33 | -10,00 | 13,15 | 7,46 | 6,21 | -0,32 | -20,50 | -16,62 | -14,36 | -18,25 | 12,60 | 4,48 | 3,82 | 13,76 | 2,69 | 3,39 | |
| % от денежного потока | 1 983,80 | 1 396,00 | 10 015,76 | -12 726,20 | -2 556,45 | -755,71 | -1 727,12 | -10 523,12 | 3 849,12 | -8 836,88 | -488,23 | -290,72 | -181,71 | -408,14 | 585,41 | 637,16 | 657,14 | 328,33 | 287,08 | 271,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 31,45 | -3,90 | 2,25 | -29,28 | -39,10 | 46,20 | 6,76 | 8,68 | 12,86 | -25,26 | -41,44 | -5,86 | -47,84 | 23,63 | 52,61 | 15,37 | -17,78 | -29,91 | -17,71 | |
| % от денежного потока | -453,15 | -359,44 | -2 490,77 | 3 325,62 | 526,89 | 105,38 | 311,19 | 1 883,73 | -705,05 | 1 832,73 | 95,20 | 39,81 | 27,35 | 39,20 | -61,74 | -98,15 | -112,49 | -40,62 | -24,24 | -18,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -18 | -19 | -19 | -19 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -14 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | 8,43 | 8,98 | -0,49 | 0,12 | 7,47 | -0,02 | -0,06 | 0,03 | -0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,25 | -32,99 | -29,40 | 0,75 | 0,11 | -0,01 | -0,01 | -0,42 | |
| % от денежного потока | -1 430,58 | -936,03 | -7 355,75 | 9 558,11 | 2 143,65 | 756,63 | 1 527,92 | 8 657,83 | -2 982,85 | 6 867,98 | 477,46 | 341,25 | 249,68 | 459,71 | -413,45 | -433,92 | -431,53 | -189,52 | -161,35 | -147,21 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 0 | -0 | -1 | -3 | -1 | -0 | 1 | -0 | -4 | -6 | -8 | -3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 65,72 | -86,13 | -176,58 | 346,39 | 204,47 | -50,49 | -82,36 | -390,35 | -143,42 | 1 338,95 | 40,03 | 37,02 | -63,60 | -178,50 | -4,00 | 0,66 | 127,69 | 17,45 | 9,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
