Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сакаэ Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -3,96 | 2,07 | -51,11 | -58,60 | 21,62 | -27,44 | -17,99 | -31,09 | -58,27 | 18,92 | 383,84 | -16,54 | -19,82 | -10,73 | -12,01 | -1,84 | -1,87 | |
| % от денежного потока | 470,54 | 155,29 | 117,39 | -100,39 | -26,97 | -60,45 | -23,94 | 22,89 | 29,26 | -18,56 | 16,86 | -98,41 | -2 036,94 | 71,62 | -1 338,60 | -51,35 | -38,92 | -31,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 9 | 9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | 195,89 | 0,90 | -36,94 | 8,19 | -32,51 | -3,44 | 195,50 | -3,71 | -32,99 | 22,15 | -64,20 | 56,57 | 36,13 | -24,33 | -32,15 | -56,93 | -132,21 | |
| % от денежного потока | 168,84 | 171,67 | 128,29 | -141,51 | -99,34 | -123,58 | -65,12 | 224,35 | 400,77 | -408,19 | 380,88 | -164,46 | -6 386,62 | 381,28 | -6 040,35 | -178,68 | -59,41 | 15,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -11 | -10 | -13 | -13 | -9 | -11 | -8 | -9 | -10 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | 22,43 | -13,35 | 34,28 | 1,90 | -31,91 | 21,94 | -32,59 | 20,67 | 4,96 | -27,98 | -2,98 | -5,77 | -6,13 | 3,72 | 3,59 | -24,02 | -31,62 | |
| % от денежного потока | -539,61 | -227,02 | -145,69 | 342,23 | 226,31 | 284,03 | 189,03 | -148,55 | -332,54 | 530,55 | -291,89 | 341,60 | 7 983,44 | -328,66 | 7 136,84 | 322,34 | 189,07 | 105,29 |
| Денежный поток | 2 | 5 | 7 | -4 | -6 | -3 | -6 | 5 | 3 | -2 | 2 | -2 | -0 | 2 | -0 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 191,02 | 35,02 | -157,16 | 54,10 | -45,74 | 83,22 | -185,77 | -46,10 | -165,79 | -230,91 | -182,90 | -95,97 | -2 380,25 | -104,78 | 2 193,57 | 29,53 | 22,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
