Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хосен Групп, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | -1 | -3 | -0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 81,44 | -4,61 | -4,84 | -26,14 | -35,38 | -19,94 | -24,91 | -128,07 | 456,21 | -90,21 | -921,82 | 95,32 | 48,80 | -24,85 | -33,07 | -24,35 | -32,19 | -46,01 | -85,22 | |
| % от денежного потока | 215,27 | 977,69 | 1 471 600,00 | -888,58 | 1 021,13 | 185,56 | 183,07 | 179,06 | 85,98 | 128,88 | 16,00 | -179,70 | -698,02 | -91 662,50 | 4 592,08 | 1 487,10 | 850,61 | 463,73 | -619,09 | -20,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -36,31 | 29,23 | 22,62 | -19,70 | -24,53 | -15,15 | -17,86 | 27,67 | 21,67 | 14,63 | 12,76 | -25,00 | -33,33 | 8,66 | 7,97 | 102,01 | 50,50 | 2,87 | 2,79 | |
| % от денежного потока | -30,05 | -47,91 | -97 700,00 | 76,02 | -94,97 | -20,16 | -21,07 | -22,55 | 49,24 | 16,15 | 23,48 | 36,18 | 53,97 | 3 175,00 | -230,00 | -120,16 | -183,54 | -222,06 | 564,85 | 129,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -7 | -7 | -7 | -4 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 286,58 | 4,91 | 4,68 | -41,30 | -70,35 | -27,87 | -38,63 | -165,83 | 251,91 | -168,59 | 245,78 | 63,55 | 38,86 | -25,72 | -34,63 | -38,77 | -63,31 | -51,32 | -105,43 | |
| % от денежного потока | -86,05 | -832,70 | -1 378 500,00 | 915,61 | -836,23 | -69,74 | -61,99 | -49,55 | -55,79 | -52,92 | 46,04 | 217,59 | 707,72 | 86 725,00 | -4 294,58 | -1 358,47 | -628,96 | -185,54 | 223,33 | -2,71 |
| Денежный поток | 2 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -60,05 | -99,94 | -157 700,00 | -164,28 | 255,58 | -18,85 | -23,23 | -158,47 | 271,04 | -21,16 | -26,84 | -49,72 | -98,87 | -1 600,00 | 106,67 | 32,26 | 24,39 | -140,44 | 347,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
