Отчет о движении денежных средств (TTM)
Уилтон Ресурс Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -48 272 | -51 818 | -55 363 | -36 770 | -30 554 | -24 337 | -24 740 | -25 143 | -25 751 | -26 359 | -36 898 | -47 436 | -43 570 | -39 705 | -28 682 | -17 659 |
| Изменять (%) | 7,34 | 6,84 | -33,58 | -16,91 | -20,35 | 1,66 | 1,63 | 2,42 | 2,36 | 39,98 | 28,56 | -8,15 | -8,87 | -27,76 | -38,43 | |
| % от денежного потока | 315,41 | 428,33 | 622,71 | -426,86 | -336,10 | -254,38 | -342,78 | -516,50 | 1 313,16 | 299,87 | 326,27 | 343,04 | 608,82 | 8 186,60 | 2 823,03 | 1 141,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 29 133 | 46 915 | 64 697 | -2 039 | -3 718 | -5 398 | 13 009 | 31 416 | 24 841 | 18 266 | 26 512 | 34 759 | 34 544 | 34 329 | 13 878 | -6 573 |
| Изменять (%) | 61,04 | 37,90 | -103,15 | 82,37 | 45,17 | -341,00 | 141,49 | -20,93 | -26,47 | 45,15 | 31,10 | -0,62 | -0,62 | -59,57 | -147,36 | |
| % от денежного потока | -190,36 | -387,80 | -727,70 | -23,67 | -40,91 | -56,42 | 180,24 | 645,36 | -1 266,75 | -207,80 | -234,44 | -251,37 | -482,69 | -7 078,14 | -1 365,94 | 424,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 819 | -6 970 | -17 758 | 47 552 | 43 496 | 39 439 | 18 148 | -3 144 | -2 234 | -1 324 | -740 | -157 | 2 508 | 5 174 | 14 122 | 23 069 |
| Изменять (%) | -282,52 | 154,79 | -367,77 | -8,53 | -9,33 | -53,99 | -117,32 | -28,94 | -40,73 | -44,07 | -78,80 | -1 697,77 | 106,26 | 172,93 | 63,36 | |
| % от денежного потока | -24,95 | 57,61 | 199,74 | 552,03 | 478,47 | 412,24 | 251,44 | -64,59 | 113,92 | 15,06 | 6,55 | 1,14 | -35,05 | -1 066,80 | -1 389,91 | -1 491,21 |
| Денежный поток | -15 305 | -12 098 | -8 891 | 8 614 | 9 090 | 9 567 | 7 218 | 4 868 | -1 961 | -8 790 | -11 309 | -13 828 | -7 156 | -485 | -1 016 | -1 547 |
| Изменять (%) | -20,95 | -26,51 | -196,89 | 5,53 | 5,24 | -24,56 | -32,55 | -140,28 | 348,24 | 28,66 | 22,27 | -48,25 | -93,22 | 109,48 | 52,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
