Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТокМед Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 31 | 28 | 24 | 23 | 23 | 25 | 26 | 32 | 37 | 41 | 45 | 43 | 42 | 32 | 29 |
| Изменять (%) | -6,19 | -11,49 | -12,98 | -6,01 | 2,29 | 7,05 | 6,59 | 20,56 | 17,05 | 9,78 | 8,91 | -3,20 | -3,31 | -24,36 | -8,74 | |
| % от денежного потока | 175,99 | -2 466,32 | -4 475,18 | 77 693,55 | -244,99 | 847,04 | 895,81 | 943,41 | 5 201,31 | -2 366,18 | -1 927,33 | -1 668,49 | 1 300,60 | 448,28 | -2 499,80 | -404,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -8 | -9 | -9 | -9 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 | 7 | 14 |
| Изменять (%) | 687,14 | 1,18 | 1,16 | -0,56 | -77,00 | -7,31 | -7,89 | 98,46 | 49,61 | 3,41 | 3,30 | -43,43 | -76,76 | -1 047,44 | 109,25 | |
| % от денежного потока | -5,66 | 666,09 | 1 381,65 | -27 887,10 | 93,03 | -72,31 | -66,21 | -60,26 | -546,94 | 318,02 | 244,02 | 200,37 | -91,29 | -7,56 | -528,32 | -196,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -24 | -20 | -15 | -23 | -18 | -20 | -22 | -28 | -34 | -38 | -42 | -37 | -32 | -39 | -50 |
| Изменять (%) | 80,88 | -18,02 | -21,99 | 51,10 | -20,77 | 9,46 | 8,64 | 27,17 | 21,36 | 11,88 | 10,62 | -12,16 | -13,84 | 24,53 | 26,30 | |
| % от денежного потока | -70,33 | 1 900,24 | 3 193,53 | -49 706,45 | 251,96 | -674,73 | -729,59 | -783,15 | -4 554,37 | 2 148,16 | 1 783,31 | 1 568,11 | -1 109,31 | -340,72 | 3 128,12 | 700,55 |
| Денежный поток | 19 | -1 | -1 | 0 | -9 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -3 | 3 | 9 | -1 | -7 |
| Изменять (%) | -106,69 | -51,22 | -105,01 | -29 908,06 | -129,59 | 1,23 | 1,21 | -78,13 | -357,31 | 34,77 | 25,80 | -224,18 | 180,53 | -113,56 | 463,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
